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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 557.00 | 40 267.00 | 13 290.00 | 53 557.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 210.00 | 205 665.00 | 30 545.00 | 236 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 360.00 | 257 972.00 | 205 387.00 | 463 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 608.00 | | 383 608.00 | 383 608.00 |
BZ Autres créances | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 613.00 | | 326 613.00 | 326 613.00 |
CF Disponibilités | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 068.00 | | 787 068.00 | 787 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 428.00 | 257 972.00 | 992 456.00 | 1 250 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 609.00 | 126 609.00 | | 126 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
DG Autres réserves | 67 259.00 | 63 531.00 | | 67 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 224.00 | 28 642.00 | | 36 224.00 |
DL TOTAL (I) | 242 752.00 | 231 443.00 | | 242 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 842.00 | 303 212.00 | | 485 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 023.00 | 15 962.00 | | 14 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 486.00 | 112 504.00 | | 188 486.00 |
EA Autres dettes | 61 353.00 | 62 692.00 | | 61 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 704.00 | 503 837.00 | | 749 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 456.00 | 735 280.00 | | 992 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 466.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 800.00 | 1 119 096.00 | 1 168 897.00 | 49 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 800.00 | 1 119 096.00 | 1 168 897.00 | 49 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | 4 757.00 | | 7 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 536.00 | 1 145 027.00 | | 1 191 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 312.00 | 1 116 384.00 | | 1 155 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 224.00 | 28 642.00 | | 36 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 650.00 | | 40 741.00 | 441 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 032.00 | 463 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 032.00 | 209 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 553.00 | | 14 534.00 | 213 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 043.00 | | 26 207.00 | 222 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 161.00 | 14 843.00 | 19 031.00 | 262 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 533.00 | 2 766.00 | 19 031.00 | 56 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 628.00 | 12 077.00 | | 205 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 301.00 | 80 301.00 | | 80 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 383 608.00 | 383 608.00 | | 383 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VI Groupe et associés | 485 842.00 | 485 842.00 | | 485 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 567.00 | 419 513.00 | 6 054.00 | 425 567.00 |
VW T.V.A. | 69 273.00 | 69 273.00 | | 69 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 704.00 | 749 704.00 | | 749 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |