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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 557.00 | 50 699.00 | 2 859.00 | 53 557.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 223.00 | 240 883.00 | 29 340.00 | 270 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 686.00 | 303 621.00 | 194 064.00 | 497 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 114.00 | 37 583.00 | 413 531.00 | 451 114.00 |
BZ Autres créances | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 636.00 | | 141 636.00 | 141 636.00 |
CF Disponibilités | 185 968.00 | | 185 968.00 | 185 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 582.00 | 37 583.00 | 782 999.00 | 820 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 268.00 | 341 204.00 | 977 063.00 | 1 318 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 609.00 | 126 609.00 | | 126 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
DG Autres réserves | 59 857.00 | 57 805.00 | | 59 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 975.00 | 38 595.00 | | 41 975.00 |
DL TOTAL (I) | 241 102.00 | 235 669.00 | | 241 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 406.00 | 226 592.00 | | 380 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 792.00 | 20 353.00 | | 26 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 278.00 | 165 176.00 | | 201 278.00 |
EA Autres dettes | 127 484.00 | 49 383.00 | | 127 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 961.00 | 461 503.00 | | 735 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 063.00 | 697 173.00 | | 977 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 406.00 | | | 380 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 764.00 | | 1 521 764.00 | 1 521 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 764.00 | | 1 521 764.00 | 1 521 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 591.00 | |
GE Autres charges | | | 21 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 685.00 | 7 562.00 | | 8 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 118.00 | 1 270 835.00 | | 1 540 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 143.00 | 1 232 241.00 | | 1 498 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 975.00 | 38 595.00 | | 41 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 116.00 | 24 570.00 | | 473 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 497 686.00 | | | 497 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 055.00 | | | 209 055.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 263.00 | | | 282 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 055.00 | | | 209 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 006.00 | 24 257.00 | | 258 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | 313.00 | | 6 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 227.00 | 27 395.00 | | 276 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 854.00 | 4 845.00 | | 45 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 373.00 | 22 550.00 | | 230 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 34 992.00 | 2 591.00 | | 34 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 992.00 | 2 591.00 | | 34 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 992.00 | 2 591.00 | | 34 992.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 615.00 | 80 615.00 | | 80 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 484.00 | 127 484.00 | | 127 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
UX Autres créances clients | 451 114.00 | 451 114.00 | | 451 114.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VI Groupe et associés | 380 406.00 | 380 406.00 | | 380 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 345.00 | 492 978.00 | 6 367.00 | 499 345.00 |
VW T.V.A. | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 961.00 | 735 961.00 | | 735 961.00 |