| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 958.00 | 4 123.00 | 3 835.00 | 7 958.00 |
AH Fonds commercial | 168 486.00 | | 168 486.00 | 168 486.00 |
AN Terrains | 21 795.00 | 2 475.00 | 19 320.00 | 21 795.00 |
AP Constructions | 16 132.00 | 6 110.00 | 10 021.00 | 16 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 029.00 | 263 985.00 | 78 044.00 | 342 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 249.00 | 281 591.00 | 223 658.00 | 505 249.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 623.00 | 558 284.00 | 547 339.00 | 1 105 623.00 |
BT Marchandises | 1 525 377.00 | 9 779.00 | 1 515 598.00 | 1 525 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 031.00 | 100 689.00 | 1 280 342.00 | 1 381 031.00 |
BZ Autres créances | 170 861.00 | | 170 861.00 | 170 861.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 002.00 | 110 468.00 | 2 975 534.00 | 3 086 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 625.00 | 668 752.00 | 3 522 873.00 | 4 191 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -769 420.00 | -304 960.00 | | -769 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 960.00 | -464 461.00 | | -241 960.00 |
DL TOTAL (I) | -241 380.00 | 580.00 | | -241 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 601.00 | 1 043 465.00 | | 1 106 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 437.00 | 758 183.00 | | 1 191 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 549.00 | 1 152 314.00 | | 1 244 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 739.00 | 209 465.00 | | 218 739.00 |
EA Autres dettes | 2 927.00 | 20 420.00 | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 253.00 | 3 183 847.00 | | 3 764 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 522 873.00 | 3 184 427.00 | | 3 522 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 434 477.00 | | 8 434 477.00 | 8 434 477.00 |
FG Production vendue services | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 443 730.00 | | 8 443 730.00 | 8 443 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 487 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 906 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 312.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 691 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 24 000.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 94 000.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 433.00 | 1 715.00 | | 14 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | 1 259.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 031.00 | 2 974.00 | | 15 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 822.00 | 91 026.00 | | -14 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 215.00 | 18 540.00 | | 19 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 218.00 | -20 956.00 | | -27 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 487 587.00 | 5 227 647.00 | | 8 487 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 729 547.00 | 5 692 107.00 | | 8 729 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 960.00 | -464 461.00 | | -241 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 261.00 | 21 090.00 | | 70 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 111.00 | | 15 327.00 | 1 107 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 133.00 | 43 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 815.00 | 1 105 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 682.00 | 885 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 837.00 | | 1 607.00 | 174 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 166.00 | | 13 721.00 | 876 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 615.00 | 9 779.00 | 9 615.00 | 9 615.00 |
6T Sur comptes clients | 98 052.00 | 6 530.00 | 3 893.00 | 98 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 667.00 | 16 309.00 | 13 508.00 | 107 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 667.00 | 16 309.00 | 13 508.00 | 107 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 309.00 | 13 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 549.00 | 1 244 549.00 | | 1 244 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 459.00 | | | 1 260 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 572.00 | | | 120 572.00 |
VB T. V. A. | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
VC Groupe et associés | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 133.00 | 639 133.00 | | 639 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 468.00 | 396 558.00 | 70 911.00 | 467 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 437.00 | | 1 191 437.00 | 1 191 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 406.00 | | | 390 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 271.00 | | | 115 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 635.00 | 1 559 661.00 | 43 974.00 | 1 603 635.00 |
VW T.V.A. | 90 772.00 | 90 772.00 | | 90 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 253.00 | 2 501 905.00 | 1 262 348.00 | 3 764 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |