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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
AH Fonds commercial | 164 875.00 | | 164 875.00 | 164 875.00 |
AN Terrains | 21 795.00 | 6 837.00 | 14 958.00 | 21 795.00 |
AP Constructions | 107 520.00 | 37 971.00 | 69 549.00 | 107 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 789.00 | 325 672.00 | 15 117.00 | 340 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 501.00 | 451 623.00 | 261 878.00 | 713 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 260.00 | 835 488.00 | 556 772.00 | 1 392 260.00 |
BT Marchandises | 1 840 523.00 | 17 742.00 | 1 822 781.00 | 1 840 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 129.00 | 21 074.00 | 1 048 055.00 | 1 069 129.00 |
BZ Autres créances | 624 201.00 | | 624 201.00 | 624 201.00 |
CF Disponibilités | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 014.00 | 38 815.00 | 3 514 199.00 | 3 553 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 274.00 | 874 304.00 | 4 070 970.00 | 4 945 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 117 824.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 119.00 | | | -32 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 779.00 | -149 943.00 | | 47 779.00 |
DK Provisions réglementées | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
DL TOTAL (I) | 318 312.00 | 242 881.00 | | 318 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 421.00 | 80 340.00 | | 1 768 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 953.00 | 1 719 427.00 | | 548 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 289.00 | 1 128 642.00 | | 1 276 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 076.00 | 179 127.00 | | 155 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 119.00 | 7 648.00 | | 2 119.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 37 964.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 658.00 | 3 153 149.00 | | 3 752 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 970.00 | 3 396 030.00 | | 4 070 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 352.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 664 277.00 | | 6 664 277.00 | 6 664 277.00 |
FG Production vendue services | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 725 277.00 | | 6 725 277.00 | 6 725 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 792 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 221 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 080.00 | |
GE Autres charges | | | 24 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 682 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 569.00 | 26 335.00 | | -43 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 858.00 | 15 556.00 | | 17 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 593.00 | | | -2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 794 303.00 | 6 880 399.00 | | 6 794 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 746 524.00 | 7 030 342.00 | | 6 746 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 779.00 | -149 943.00 | | 47 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 169.00 | | 199 258.00 | 1 197 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 167.00 | 30 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 1 392 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 183 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 260.00 | | | 178 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 346.00 | | 199 258.00 | 984 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 918.00 | 73 570.00 | | 761 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 878.00 | 1 507.00 | | 11 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 040.00 | 72 063.00 | | 750 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 653.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 159.00 | 17 742.00 | 14 159.00 | 14 159.00 |
6T Sur comptes clients | 33 290.00 | 6 338.00 | 18 555.00 | 33 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 449.00 | 24 080.00 | 32 714.00 | 47 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 449.00 | 51 733.00 | 32 714.00 | 47 449.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 080.00 | 32 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 289.00 | 1 276 289.00 | | 1 276 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 038.00 | 1 042 038.00 | | 1 042 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VB T. V. A. | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VC Groupe et associés | 489 367.00 | | 489 367.00 | 489 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 188.00 | 1 704 234.00 | 57 954.00 | 1 762 188.00 |
VI Groupe et associés | 548 953.00 | | 548 953.00 | 548 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 690 000.00 | | | 1 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 538.00 | 1 210 775.00 | 519 763.00 | 1 730 538.00 |
VW T.V.A. | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 658.00 | 3 145 751.00 | 606 907.00 | 3 752 658.00 |