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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 385.00 | 11 878.00 | 1 507.00 | 13 385.00 |
AH Fonds commercial | 164 875.00 | | 164 875.00 | 164 875.00 |
AN Terrains | 21 795.00 | 5 744.00 | 16 051.00 | 21 795.00 |
AP Constructions | 104 120.00 | 26 050.00 | 78 070.00 | 104 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 789.00 | 315 295.00 | 25 494.00 | 340 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 643.00 | 402 951.00 | 114 692.00 | 517 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 169.00 | 761 918.00 | 435 250.00 | 1 197 169.00 |
BT Marchandises | 1 811 196.00 | 14 159.00 | 1 797 037.00 | 1 811 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 980.00 | 33 290.00 | 993 690.00 | 1 026 980.00 |
BZ Autres créances | 139 253.00 | | 139 253.00 | 139 253.00 |
CF Disponibilités | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 229.00 | 47 449.00 | 2 960 780.00 | 3 008 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 397.00 | 809 367.00 | 3 396 030.00 | 4 205 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 23 064.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 117 824.00 | 58 217.00 | | 117 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 943.00 | 61 543.00 | | -149 943.00 |
DL TOTAL (I) | 242 881.00 | 392 824.00 | | 242 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 340.00 | 136 469.00 | | 80 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 427.00 | 1 777 066.00 | | 1 719 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 642.00 | 923 442.00 | | 1 128 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 127.00 | 114 178.00 | | 179 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 648.00 | 265.00 | | 7 648.00 |
EA Autres dettes | 37 964.00 | 15 316.00 | | 37 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 149.00 | 2 966 736.00 | | 3 153 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 396 030.00 | 3 359 560.00 | | 3 396 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352.00 | 22 677.00 | | 1 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 754 450.00 | | 6 754 450.00 | 6 754 450.00 |
FG Production vendue services | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 796 627.00 | | 6 796 627.00 | 6 796 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 854 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 796 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 199.00 | |
GE Autres charges | | | 16 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 007 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 335.00 | 412.00 | | 26 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 335.00 | 16 745.00 | | 26 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 335.00 | -9 594.00 | | 26 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 556.00 | 16 468.00 | | 15 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 880 399.00 | 8 435 433.00 | | 6 880 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 030 342.00 | 8 373 891.00 | | 7 030 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 943.00 | 61 543.00 | | -149 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 032.00 | 14 137.00 | | 1 183 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 197 169.00 | | | 1 197 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 260.00 | | | 178 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 984 346.00 | | | 984 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 260.00 | | | 178 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 210.00 | 14 137.00 | | 970 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 784.00 | 61 134.00 | | 700 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 642.00 | 2 237.00 | | 9 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 143.00 | 58 897.00 | | 691 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 423.00 | 14 159.00 | 16 423.00 | 16 423.00 |
6T Sur comptes clients | 40 126.00 | 9 040.00 | 15 876.00 | 40 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 550.00 | 23 199.00 | 32 300.00 | 56 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 550.00 | 23 199.00 | 32 300.00 | 56 550.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 199.00 | 32 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 642.00 | 1 128 642.00 | | 1 128 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
UX Autres créances clients | 987 032.00 | 987 032.00 | | 987 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
VB T. V. A. | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 987.00 | 14 133.00 | 57 545.00 | 78 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 719 427.00 | 1 719 427.00 | | 1 719 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
VP Divers | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 974.00 | 89 974.00 | | 89 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 184.00 | 1 174 622.00 | 34 562.00 | 1 209 184.00 |
VW T.V.A. | 73 130.00 | 73 130.00 | | 73 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 149.00 | 3 088 295.00 | 57 545.00 | 3 153 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |