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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 602.00 | 6 598.00 | 7 005.00 | 13 602.00 |
AH Fonds commercial | 168 486.00 | | 168 486.00 | 168 486.00 |
AN Terrains | 21 795.00 | 3 565.00 | 18 230.00 | 21 795.00 |
AP Constructions | 18 332.00 | 7 770.00 | 10 562.00 | 18 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 129.00 | 287 246.00 | 57 883.00 | 345 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 968.00 | 342 818.00 | 180 150.00 | 522 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 874.00 | 647 996.00 | 476 878.00 | 1 124 874.00 |
BT Marchandises | 1 832 382.00 | 8 984.00 | 1 823 398.00 | 1 832 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 454.00 | 96 234.00 | 1 551 220.00 | 1 647 454.00 |
BZ Autres créances | 180 342.00 | | 180 342.00 | 180 342.00 |
CF Disponibilités | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 764.00 | 105 218.00 | 3 565 545.00 | 3 670 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 638.00 | 753 215.00 | 4 042 423.00 | 4 795 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 750 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 380.00 | -769 420.00 | | -11 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 661.00 | -241 960.00 | | 72 661.00 |
DL TOTAL (I) | 331 281.00 | -241 380.00 | | 331 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 654.00 | 1 106 601.00 | | 883 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 384.00 | 1 191 437.00 | | 807 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 767.00 | 1 244 549.00 | | 1 776 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 138.00 | 218 739.00 | | 238 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 2 927.00 | | 1 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 711 142.00 | 3 764 253.00 | | 3 711 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 423.00 | 3 522 873.00 | | 4 042 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 641 159.00 | | 9 641 159.00 | 9 641 159.00 |
FG Production vendue services | 51 121.00 | | 51 121.00 | 51 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 692 280.00 | | 9 692 280.00 | 9 692 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 736 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 139 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 639 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 208.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 619.00 | 208.00 | | 6 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 887.00 | 14 433.00 | | 9 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 260.00 | 597.00 | | 6 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 147.00 | 15 031.00 | | 16 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 528.00 | -14 822.00 | | -9 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 878.00 | 19 215.00 | | 20 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 486.00 | -27 218.00 | | -33 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 742 796.00 | 8 487 587.00 | | 9 742 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670 135.00 | 8 729 547.00 | | 9 670 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 661.00 | -241 960.00 | | 72 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 70 261.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 623.00 | | 28 663.00 | 1 105 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 412.00 | 34 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 412.00 | 1 124 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 444.00 | | 5 644.00 | 176 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 205.00 | | 23 019.00 | 885 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 123.00 | 2 475.00 | 6 598.00 | 4 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 779.00 | 8 984.00 | 9 779.00 | 9 779.00 |
6T Sur comptes clients | 100 689.00 | 1 375.00 | 5 829.00 | 100 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 468.00 | 10 359.00 | 15 608.00 | 110 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 468.00 | 10 359.00 | 15 608.00 | 110 468.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 359.00 | 15 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 767.00 | 1 776 767.00 | | 1 776 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 227.00 | | | 1 532 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 227.00 | | | 115 227.00 |
VB T. V. A. | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
VC Groupe et associés | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 743.00 | 808 743.00 | | 808 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 911.00 | 54 139.00 | 20 772.00 | 74 911.00 |
VI Groupe et associés | 807 384.00 | 807 384.00 | | 807 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 138.00 | | | 392 138.00 |
VP Divers | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 465.00 | | | 111 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 167.00 | 1 832 605.00 | 34 562.00 | 1 867 167.00 |
VW T.V.A. | 99 793.00 | 99 793.00 | | 99 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 711 142.00 | 3 690 370.00 | 20 772.00 | 3 711 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |