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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
AH Fonds commercial | 164 875.00 | | 164 875.00 | 164 875.00 |
AN Terrains | 21 795.00 | 7 927.00 | 13 868.00 | 21 795.00 |
AP Constructions | 110 402.00 | 50 332.00 | 60 070.00 | 110 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 941.00 | 340 406.00 | 125 535.00 | 465 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 708.00 | 510 129.00 | 208 579.00 | 718 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 898.00 | 922 179.00 | 732 718.00 | 1 654 898.00 |
BT Marchandises | 2 593 446.00 | 23 805.00 | 2 569 641.00 | 2 593 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 378.00 | 28 889.00 | 1 422 489.00 | 1 451 378.00 |
BZ Autres créances | 153 258.00 | | 153 258.00 | 153 258.00 |
CF Disponibilités | 69 904.00 | | 69 904.00 | 69 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 276 117.00 | 52 694.00 | 4 223 422.00 | 4 276 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 014.00 | 974 874.00 | 4 956 141.00 | 5 931 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
DH Report à nouveau | | -32 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 020.00 | 47 779.00 | | 218 020.00 |
DK Provisions réglementées | 213 119.00 | 27 653.00 | | 213 119.00 |
DL TOTAL (I) | 721 800.00 | 318 312.00 | | 721 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 048.00 | 1 768 421.00 | | 58 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655 325.00 | 548 953.00 | | 2 655 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 208.00 | 1 276 289.00 | | 1 253 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 218.00 | 155 076.00 | | 260 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 542.00 | 2 119.00 | | 7 542.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 234 341.00 | 3 752 658.00 | | 4 234 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 141.00 | 4 070 970.00 | | 4 956 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 6 233.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 985 054.00 | | 8 985 054.00 | 8 985 054.00 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 050 054.00 | | 9 050 054.00 | 9 050 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 128 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 610 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -752 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 440.00 | |
GE Autres charges | | | 7 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 671 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | 9 477.00 | | 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 467.00 | 31 819.00 | | 185 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 051.00 | 43 569.00 | | 186 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 804.00 | -43 569.00 | | -185 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 183.00 | 17 858.00 | | 44 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 135 759.00 | 6 794 303.00 | | 9 135 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 917 738.00 | 6 746 524.00 | | 8 917 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 020.00 | 47 779.00 | | 218 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 260.00 | | 262 636.00 | 1 392 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 423 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 260.00 | | | 178 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 604.00 | | 240 123.00 | 1 183 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 396.00 | | 22 515.00 | 30 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 488.00 | 86 691.00 | | 835 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 103.00 | 86 691.00 | | 822 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 653.00 | 185 467.00 | | 27 653.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 742.00 | 23 805.00 | 17 742.00 | 17 742.00 |
6T Sur comptes clients | 21 074.00 | 13 635.00 | 5 819.00 | 21 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 815.00 | 37 440.00 | 23 561.00 | 38 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 468.00 | 222 907.00 | 23 561.00 | 66 468.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 440.00 | 23 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 208.00 | 1 253 208.00 | | 1 253 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 241.00 | 1 414 241.00 | | 1 414 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
VB T. V. A. | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
VC Groupe et associés | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 955.00 | 14 335.00 | 43 620.00 | 57 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 655 325.00 | | 2 655 325.00 | 2 655 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 704 234.00 | | | 1 704 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 958.00 | 107 958.00 | | 107 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 677.00 | 1 610 174.00 | 55 504.00 | 1 665 677.00 |
VW T.V.A. | 97 218.00 | 97 218.00 | | 97 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 234 341.00 | 1 535 396.00 | 2 698 945.00 | 4 234 341.00 |