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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 385.00 | 9 642.00 | 3 744.00 | 13 385.00 |
AH Fonds commercial | 164 875.00 | | 164 875.00 | 164 875.00 |
AN Terrains | 21 795.00 | 4 655.00 | 17 140.00 | 21 795.00 |
AP Constructions | 104 120.00 | 14 657.00 | 89 462.00 | 104 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 514.00 | 301 092.00 | 38 421.00 | 339 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 781.00 | 370 738.00 | 134 043.00 | 504 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 032.00 | 700 784.00 | 482 248.00 | 1 183 032.00 |
BT Marchandises | 1 467 541.00 | 16 423.00 | 1 451 118.00 | 1 467 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 657.00 | 40 126.00 | 925 530.00 | 965 657.00 |
BZ Autres créances | 171 692.00 | | 171 692.00 | 171 692.00 |
CF Disponibilités | 322 792.00 | | 322 792.00 | 322 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 863.00 | 56 550.00 | 2 877 313.00 | 2 933 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 895.00 | 757 334.00 | 3 359 560.00 | 4 116 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 064.00 | 20 000.00 | | 23 064.00 |
DG Autres réserves | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
DH Report à nouveau | | -11 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 543.00 | 72 661.00 | | 61 543.00 |
DL TOTAL (I) | 392 824.00 | 331 281.00 | | 392 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 469.00 | 883 654.00 | | 136 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777 066.00 | 807 384.00 | | 1 777 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 442.00 | 1 776 767.00 | | 923 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 178.00 | 238 138.00 | | 114 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265.00 | 3 720.00 | | 265.00 |
EA Autres dettes | 15 316.00 | 1 478.00 | | 15 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 736.00 | 3 711 142.00 | | 2 966 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 560.00 | 4 042 423.00 | | 3 359 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 677.00 | 808 743.00 | | 22 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 312 075.00 | | 8 312 075.00 | 8 312 075.00 |
FG Production vendue services | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 326 804.00 | | 8 326 804.00 | 8 326 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 418 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 410 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 364 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 917.00 | |
GE Autres charges | | | 68 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 341 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 6 494.00 | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 333.00 | 125.00 | | 16 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 745.00 | 6 619.00 | | 16 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 9 887.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 340.00 | 6 260.00 | | 16 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 340.00 | 16 147.00 | | 26 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 594.00 | -9 528.00 | | -9 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 468.00 | 20 878.00 | | 16 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 351.00 | -33 486.00 | | -21 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 435 433.00 | 9 742 796.00 | | 8 435 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 373 891.00 | 9 670 135.00 | | 8 373 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 543.00 | 72 661.00 | | 61 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 874.00 | | 107 525.00 | 1 124 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 367.00 | 1 183 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 828.00 | 178 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 539.00 | 970 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 088.00 | | | 182 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 224.00 | | 107 525.00 | 908 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 996.00 | 90 815.00 | 38 027.00 | 647 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 598.00 | 3 261.00 | 217.00 | 6 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 399.00 | 87 554.00 | 37 810.00 | 641 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 984.00 | 16 423.00 | 8 984.00 | 8 984.00 |
6T Sur comptes clients | 96 234.00 | 5 478.00 | 61 586.00 | 96 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 218.00 | 21 901.00 | 70 570.00 | 105 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 218.00 | 21 901.00 | 70 570.00 | 105 218.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 901.00 | 70 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 442.00 | 923 442.00 | | 923 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
UX Autres créances clients | 917 515.00 | 917 515.00 | | 917 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
VB T. V. A. | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VC Groupe et associés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 677.00 | 22 677.00 | | 22 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 793.00 | 34 805.00 | 57 139.00 | 113 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 777 066.00 | | 1 777 066.00 | 1 777 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 118.00 | | | 61 118.00 |
VP Divers | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 288.00 | 112 288.00 | | 112 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 091.00 | 1 143 529.00 | 34 562.00 | 1 178 091.00 |
VW T.V.A. | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 736.00 | 1 110 683.00 | 1 834 205.00 | 2 966 736.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |