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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 246.00 | 14 294.00 | 9 952.00 | 24 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 457.00 | 282 699.00 | 29 758.00 | 312 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 815.00 | 298 433.00 | 50 382.00 | 348 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 396.00 | | 369 396.00 | 369 396.00 |
BZ Autres créances | 106 819.00 | | 106 819.00 | 106 819.00 |
CF Disponibilités | 142 602.00 | | 142 602.00 | 142 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 361.00 | | 111 361.00 | 111 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 178.00 | | 730 178.00 | 730 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 993.00 | 298 433.00 | 780 560.00 | 1 078 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 194.00 | 95 045.00 | | 147 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 735.00 | 52 148.00 | | 22 735.00 |
DL TOTAL (I) | 213 929.00 | 191 194.00 | | 213 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 984.00 | 43 698.00 | | 10 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 867.00 | 10 054.00 | | 9 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 416.00 | 246 830.00 | | 310 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 297.00 | 208 870.00 | | 231 297.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | 12 408.00 | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 631.00 | 521 859.00 | | 566 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 560.00 | 713 053.00 | | 780 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 631.00 | 510 909.00 | | 566 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
FG Production vendue services | 1 710 762.00 | | 1 710 762.00 | 1 710 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 750.00 | | 1 730 750.00 | 1 730 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 914.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 45 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 75 098.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 15 702.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 15 702.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 983.00 | 59 396.00 | | 6 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 5 893.00 | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 399.00 | 1 878 444.00 | | 1 770 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 663.00 | 1 826 296.00 | | 1 747 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 735.00 | 52 148.00 | | 22 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 577.00 | | 25 488.00 | 327 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 348 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 336 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 466.00 | | 25 488.00 | 315 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 769.00 | 34 914.00 | 4 250.00 | 267 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 329.00 | 34 914.00 | 4 250.00 | 266 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 416.00 | 310 416.00 | | 310 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 569.00 | 89 569.00 | | 89 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 369 396.00 | | | 369 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VB T. V. A. | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VI Groupe et associés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
VP Divers | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 361.00 | | | 111 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 577.00 | 587 577.00 | | 587 577.00 |
VW T.V.A. | 87 584.00 | 87 584.00 | | 87 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 631.00 | 566 631.00 | | 566 631.00 |