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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 540.00 | 19 387.00 | 1 153.00 | 20 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 444.00 | 113 240.00 | 14 205.00 | 127 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 096.00 | 134 066.00 | 26 029.00 | 160 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 955.00 | | 276 955.00 | 276 955.00 |
BZ Autres créances | 89 254.00 | | 89 254.00 | 89 254.00 |
CF Disponibilités | 259 857.00 | | 259 857.00 | 259 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 291.00 | | 629 291.00 | 629 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 387.00 | 134 066.00 | 655 320.00 | 789 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 020.00 | 162 919.00 | | 167 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 860.00 | 14 101.00 | | 12 860.00 |
DL TOTAL (I) | 289 880.00 | 287 020.00 | | 289 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | 10 813.00 | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 495.00 | 218 993.00 | | 183 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 690.00 | 154 548.00 | | 179 690.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 162.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 440.00 | 384 517.00 | | 365 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 320.00 | 671 537.00 | | 655 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 440.00 | 384 517.00 | | 365 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 172.00 | | 10 200.00 | 153 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 277.00 | 160 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 277.00 | 147 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 061.00 | | 10 200.00 | 141 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 735.00 | 30 243.00 | 39 912.00 | 143 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 295.00 | 30 243.00 | 39 912.00 | 142 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 495.00 | 183 495.00 | | 183 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 276 955.00 | 276 955.00 | | 276 955.00 |
VB T. V. A. | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
VI Groupe et associés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 209.00 | 366 209.00 | | 366 209.00 |
VW T.V.A. | 81 091.00 | 81 091.00 | | 81 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 440.00 | 365 440.00 | | 365 440.00 |