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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 561.00 | 21 332.00 | 230.00 | 21 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 155.00 | 211 824.00 | 58 331.00 | 270 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 828.00 | 234 596.00 | 69 232.00 | 303 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 549.00 | | 269 549.00 | 269 549.00 |
BZ Autres créances | 113 725.00 | | 113 725.00 | 113 725.00 |
CF Disponibilités | 187 527.00 | | 187 527.00 | 187 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 014.00 | | 602 014.00 | 602 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 842.00 | 234 596.00 | 671 246.00 | 905 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 141.00 | 149 171.00 | | 168 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 777.00 | 34 970.00 | | 4 777.00 |
DL TOTAL (I) | 282 919.00 | 288 141.00 | | 282 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 541.00 | 290 548.00 | | 245 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 887.00 | 156 155.00 | | 128 887.00 |
EA Autres dettes | 6 152.00 | 8 315.00 | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 328.00 | 455 018.00 | | 388 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 246.00 | 743 160.00 | | 671 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 938.00 | 455 018.00 | | 383 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 718.00 | | 55 310.00 | 286 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 200.00 | 303 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 200.00 | 291 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 607.00 | | 55 310.00 | 274 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 957.00 | 32 371.00 | 26 732.00 | 228 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 517.00 | 32 371.00 | 26 732.00 | 227 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 541.00 | 245 541.00 | | 245 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 269 549.00 | 269 549.00 | | 269 549.00 |
VB T. V. A. | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VI Groupe et associés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 487.00 | 414 487.00 | | 414 487.00 |
VW T.V.A. | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 938.00 | 383 938.00 | | 383 938.00 |