| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 44 451.00 | 36 745.00 | 7 705.00 | 44 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 028.00 | 111 622.00 | 12 405.00 | 124 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 170.00 | 58 595.00 | 2 575.00 | 61 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 312.00 | 219 073.00 | 88 239.00 | 307 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 428.00 | 41 983.00 | 274 445.00 | 316 428.00 |
BZ Autres créances | 878 946.00 | 290 497.00 | 588 448.00 | 878 946.00 |
CF Disponibilités | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 977.00 | 332 481.00 | 947 496.00 | 1 279 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 289.00 | 551 554.00 | 1 035 735.00 | 1 587 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -731 397.00 | | | -731 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 801.00 | | | -14 801.00 |
DL TOTAL (I) | -728 598.00 | | | -728 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 410.00 | | | 121 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 598.00 | | | 264 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 187.00 | | | 248 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 464.00 | | | 101 464.00 |
EA Autres dettes | 1 028 673.00 | | | 1 028 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 333.00 | | | 1 764 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 735.00 | | | 1 035 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 333.00 | | | 1 764 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 410.00 | | | 121 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 861.00 | | 1 169 861.00 | 1 169 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 861.00 | | 1 169 861.00 | 1 169 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 041.00 | | | 1 193 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 842.00 | | | 1 207 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 801.00 | | | -14 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 429.00 | | 1 040.00 | 312 429.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 902.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 902.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 156.00 | 307 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 229 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 662.00 | | | 77 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 864.00 | | 1 040.00 | 228 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 567.00 | 14 760.00 | 254.00 | 204 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 457.00 | 14 760.00 | 254.00 | 192 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 614.00 | 1 504.00 | 4 136.00 | 44 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 290 497.00 | | | 290 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 112.00 | 1 504.00 | 4 136.00 | 335 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 112.00 | 1 504.00 | 4 136.00 | 335 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 504.00 | 4 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 532.00 | 165 532.00 | | 165 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 187.00 | 248 187.00 | | 248 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 673.00 | 1 028 673.00 | | 1 028 673.00 |
UX Autres créances clients | 266 170.00 | | | 266 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
VB T. V. A. | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VC Groupe et associés | 552 486.00 | | | 552 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 410.00 | 121 410.00 | | 121 410.00 |
VI Groupe et associés | 99 065.00 | 99 065.00 | | 99 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19.00 | | | 19.00 |
VP Divers | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 133.00 | | | 291 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 751.00 | 1 203 751.00 | | 1 203 751.00 |
VW T.V.A. | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 333.00 | 1 764 333.00 | | 1 764 333.00 |