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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 60 857.00 | 43 571.00 | 17 286.00 | 60 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 849.00 | 82 035.00 | 24 813.00 | 106 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 460.00 | 50 205.00 | 8 254.00 | 58 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 840.00 | 179 932.00 | 115 907.00 | 295 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 105.00 | 48 545.00 | 382 559.00 | 431 105.00 |
BZ Autres créances | 735 549.00 | | 735 549.00 | 735 549.00 |
CF Disponibilités | 107 390.00 | | 107 390.00 | 107 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 305.00 | 48 545.00 | 1 265 759.00 | 1 314 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 145.00 | 228 478.00 | 1 381 667.00 | 1 610 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -674 867.00 | | | -674 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DL TOTAL (I) | -651 784.00 | | | -651 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 495.00 | | | 194 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 787.00 | | | 257 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 707.00 | | | 542 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 550.00 | | | 108 550.00 |
EA Autres dettes | 929 912.00 | | | 929 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 452.00 | | | 2 033 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 667.00 | | | 1 381 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 314.00 | | | 1 851 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 410.00 | | | 149 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FG Production vendue services | 1 347 359.00 | | 1 347 359.00 | 1 347 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 425.00 | | 1 347 425.00 | 1 347 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 685.00 | | | 1 379 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 202.00 | | | 1 374 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 146.00 | | 17 693.00 | 278 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 473.00 | | 17 693.00 | 208 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 473.00 | 13 459.00 | | 166 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784.00 | 335.00 | | 3 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 689.00 | 13 123.00 | | 162 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 569.00 | 2 311.00 | 335.00 | 46 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 569.00 | 2 311.00 | 335.00 | 46 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 569.00 | 2 311.00 | 335.00 | 46 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 311.00 | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 585.00 | 149 585.00 | | 149 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 707.00 | 542 707.00 | | 542 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 912.00 | 929 912.00 | | 929 912.00 |
UX Autres créances clients | 372 947.00 | 372 947.00 | | 372 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 158.00 | 58 158.00 | | 58 158.00 |
VB T. V. A. | 81 467.00 | 81 467.00 | | 81 467.00 |
VC Groupe et associés | 638 572.00 | 638 572.00 | | 638 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 410.00 | | 149 410.00 | 149 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 084.00 | 12 357.00 | 32 727.00 | 45 084.00 |
VI Groupe et associés | 108 201.00 | 108 201.00 | | 108 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 099.00 | 1 176 099.00 | | 1 176 099.00 |
VW T.V.A. | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 452.00 | 1 851 314.00 | 182 137.00 | 2 033 452.00 |