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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 679.00 | 12 297.00 | 1 382.00 | 13 679.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 44 451.00 | 39 117.00 | 5 333.00 | 44 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 055.00 | 119 653.00 | 28 402.00 | 148 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 170.00 | 60 527.00 | 643.00 | 61 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 909.00 | 231 595.00 | 101 314.00 | 332 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 084.00 | 43 578.00 | 344 506.00 | 388 084.00 |
BZ Autres créances | 649 290.00 | | 649 290.00 | 649 290.00 |
CF Disponibilités | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 343.00 | 43 578.00 | 1 037 764.00 | 1 081 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 253.00 | 275 173.00 | 1 139 079.00 | 1 414 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -746 198.00 | | | -746 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
DL TOTAL (I) | -690 369.00 | | | -690 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 155.00 | | | 207 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 499.00 | | | 236 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 255.00 | | | 319 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 731.00 | | | 98 731.00 |
EA Autres dettes | 967 806.00 | | | 967 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 448.00 | | | 1 829 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 079.00 | | | 1 139 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 215.00 | | | 1 804 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 071.00 | | | 162 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 485.00 | | 1 300 485.00 | 1 300 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 485.00 | | 1 300 485.00 | 1 300 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 292 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 666.00 | | | 1 623 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 437.00 | | | 1 585 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 312.00 | | 25 596.00 | 307 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 662.00 | | 1 570.00 | 77 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 649.00 | | 24 026.00 | 229 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 073.00 | 12 521.00 | | 219 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 109.00 | 187.00 | | 12 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 963.00 | 12 334.00 | | 206 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 983.00 | 3 273.00 | 1 677.00 | 41 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 290 497.00 | | 290 497.00 | 290 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 481.00 | 3 273.00 | 292 175.00 | 332 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 481.00 | 3 273.00 | 292 175.00 | 332 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 273.00 | 292 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 806.00 | 137 806.00 | | 137 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 255.00 | 319 255.00 | | 319 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 806.00 | 967 806.00 | | 967 806.00 |
UX Autres créances clients | 335 906.00 | | | 335 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
VB T. V. A. | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
VC Groupe et associés | 585 532.00 | | | 585 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 071.00 | 162 071.00 | | 162 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 083.00 | 19 849.00 | 25 233.00 | 45 083.00 |
VI Groupe et associés | 98 692.00 | 98 692.00 | | 98 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -17 357.00 | | | -17 357.00 |
VP Divers | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 057.00 | 1 046 057.00 | | 1 046 057.00 |
VW T.V.A. | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 448.00 | 1 804 215.00 | 25 233.00 | 1 829 448.00 |