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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 3 784.00 | 335.00 | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 54 921.00 | 41 378.00 | 13 543.00 | 54 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 904.00 | 72 955.00 | 26 949.00 | 99 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 647.00 | 48 355.00 | 5 291.00 | 53 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 146.00 | 166 473.00 | 111 673.00 | 278 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 080.00 | 46 569.00 | 270 510.00 | 317 080.00 |
BZ Autres créances | 704 143.00 | | 704 143.00 | 704 143.00 |
CF Disponibilités | 49 557.00 | | 49 557.00 | 49 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 586.00 | 46 569.00 | 1 061 017.00 | 1 107 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 733.00 | 213 042.00 | 1 172 690.00 | 1 385 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -640 036.00 | | | -640 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 830.00 | | | -34 830.00 |
DL TOTAL (I) | -657 267.00 | | | -657 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 066.00 | | | 122 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 682.00 | | | 214 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 582.00 | | | 471 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 932.00 | | | 136 932.00 |
EA Autres dettes | 884 693.00 | | | 884 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 958.00 | | | 1 829 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 690.00 | | | 1 172 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 761.00 | | | 1 814 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 869.00 | | | 106 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FG Production vendue services | 1 317 352.00 | | 1 317 352.00 | 1 317 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 498.00 | | 1 317 498.00 | 1 317 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 156.00 | |
GE Autres charges | | | 12 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 243.00 | | | -5 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 090.00 | | | 1 344 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 921.00 | | | 1 378 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 830.00 | | | -34 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 934.00 | | 16 823.00 | 358 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 611.00 | 278 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 559.00 | 69 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 051.00 | 208 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 232.00 | | | 79 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 701.00 | | 16 823.00 | 279 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 080.00 | 14 930.00 | 95 536.00 | 247 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 820.00 | 523.00 | 9 559.00 | 12 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 259.00 | 14 406.00 | 85 977.00 | 234 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 625.00 | 18 156.00 | 7 212.00 | 35 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 625.00 | 18 156.00 | 7 212.00 | 35 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 625.00 | 18 156.00 | 7 212.00 | 35 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 156.00 | 7 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 585.00 | 109 585.00 | | 109 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 582.00 | 471 582.00 | | 471 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 693.00 | 884 693.00 | | 884 693.00 |
UX Autres créances clients | 261 293.00 | 261 293.00 | | 261 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
VB T. V. A. | 73 603.00 | 73 603.00 | | 73 603.00 |
VC Groupe et associés | 626 340.00 | 626 340.00 | | 626 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 869.00 | 106 869.00 | | 106 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
VI Groupe et associés | 105 097.00 | 105 097.00 | | 105 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 269.00 | 1 028 269.00 | | 1 028 269.00 |
VW T.V.A. | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 958.00 | 1 814 761.00 | | 1 829 958.00 |