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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 55 208.00 | 40 142.00 | 15 065.00 | 55 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 081.00 | 72 155.00 | 31 926.00 | 104 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 746.00 | 22 214.00 | 6 531.00 | 28 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 709.00 | 138 632.00 | 119 077.00 | 257 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 653.00 | 65 593.00 | 401 059.00 | 466 653.00 |
BZ Autres créances | 767 153.00 | | 767 153.00 | 767 153.00 |
CF Disponibilités | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 831.00 | 65 593.00 | 1 220 237.00 | 1 285 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 540.00 | 204 226.00 | 1 339 314.00 | 1 543 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -669 384.00 | | | -669 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 721.00 | | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | -639 619.00 | | | -639 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 206.00 | | | 218 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 234.00 | | | 232 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 786.00 | | | 664 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 306.00 | | | 131 306.00 |
EA Autres dettes | 732 401.00 | | | 732 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 934.00 | | | 1 978 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 314.00 | | | 1 339 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 479.00 | | | 1 953 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 478.00 | | | 185 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 448.00 | | 1 541 448.00 | 1 541 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 448.00 | | 1 541 448.00 | 1 541 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 158.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623.00 | | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 110.00 | | | 1 582 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 666.00 | | | 1 570 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 840.00 | | 21 332.00 | 295 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 463.00 | 257 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 463.00 | 188 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 167.00 | | 21 332.00 | 226 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 932.00 | 16 712.00 | 58 012.00 | 179 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 812.00 | 16 712.00 | 58 012.00 | 175 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 545.00 | 17 158.00 | 110.00 | 48 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 545.00 | 17 158.00 | 110.00 | 48 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 545.00 | 17 158.00 | 110.00 | 48 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 158.00 | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 752.00 | 120 752.00 | | 120 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 786.00 | 664 786.00 | | 664 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 401.00 | 732 401.00 | | 732 401.00 |
UX Autres créances clients | 388 037.00 | 388 037.00 | | 388 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 616.00 | 78 616.00 | | 78 616.00 |
VB T. V. A. | 107 498.00 | 107 498.00 | | 107 498.00 |
VC Groupe et associés | 653 051.00 | 653 051.00 | | 653 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 478.00 | 185 478.00 | | 185 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 727.00 | 7 272.00 | 25 454.00 | 32 727.00 |
VI Groupe et associés | 111 482.00 | 111 482.00 | | 111 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 373.00 | 1 242 373.00 | | 1 242 373.00 |
VW T.V.A. | 98 024.00 | 98 024.00 | | 98 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 934.00 | 1 953 479.00 | 25 454.00 | 1 978 934.00 |