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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 679.00 | 12 820.00 | 859.00 | 13 679.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 58 885.00 | 41 920.00 | 16 965.00 | 58 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 046.00 | 131 096.00 | 27 949.00 | 159 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 769.00 | 61 242.00 | 527.00 | 61 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 934.00 | 247 080.00 | 111 854.00 | 358 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 026.00 | 35 625.00 | 333 401.00 | 369 026.00 |
BZ Autres créances | 682 192.00 | | 682 192.00 | 682 192.00 |
CF Disponibilités | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 969.00 | 35 625.00 | 1 058 344.00 | 1 093 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 904.00 | 282 705.00 | 1 170 198.00 | 1 452 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -707 969.00 | | | -707 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
DL TOTAL (I) | -622 436.00 | | | -622 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 152.00 | | | 176 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 036.00 | | | 211 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 352.00 | | | 420 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 310.00 | | | 109 310.00 |
EA Autres dettes | 875 783.00 | | | 875 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 635.00 | | | 1 792 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 198.00 | | | 1 170 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 485.00 | | | 1 782 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 814.00 | | | 145 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 308.00 | | 1 477 308.00 | 1 477 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 308.00 | | 1 477 308.00 | 1 477 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 367.00 | |
GE Autres charges | | | 16 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 405.00 | | | 1 522 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 472.00 | | | 1 454 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 932.00 | | | 67 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 909.00 | | 26 025.00 | 332 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 232.00 | | | 79 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 676.00 | | 26 025.00 | 253 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 595.00 | 15 485.00 | | 231 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 297.00 | 523.00 | | 12 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 298.00 | 14 961.00 | | 219 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 578.00 | 8 367.00 | 16 320.00 | 43 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 578.00 | 8 367.00 | 16 320.00 | 43 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 578.00 | 8 367.00 | 16 320.00 | 43 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 367.00 | 16 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 585.00 | 109 585.00 | | 109 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 352.00 | 420 352.00 | | 420 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 783.00 | 875 783.00 | | 875 783.00 |
UX Autres créances clients | 326 372.00 | 326 372.00 | | 326 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VB T. V. A. | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
VC Groupe et associés | 618 133.00 | 618 133.00 | | 618 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 814.00 | 145 814.00 | | 145 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 337.00 | 20 187.00 | 10 150.00 | 30 337.00 |
VI Groupe et associés | 101 451.00 | 101 451.00 | | 101 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 487.00 | 1 058 487.00 | | 1 058 487.00 |
VW T.V.A. | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 635.00 | 1 782 485.00 | 10 150.00 | 1 792 635.00 |