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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 487.00 | 134 600.00 | 11 887.00 | 146 487.00 |
AH Fonds commercial | 3 010 829.00 | | 3 010 829.00 | 3 010 829.00 |
AN Terrains | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 760.00 | 965 882.00 | 218 877.00 | 1 184 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 466.00 | | 49 466.00 | 49 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 394 578.00 | 1 102 722.00 | 3 291 856.00 | 4 394 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 097.00 | 394 527.00 | 2 150 569.00 | 2 545 097.00 |
BZ Autres créances | 468 889.00 | | 468 889.00 | 468 889.00 |
CF Disponibilités | 648 046.00 | | 648 046.00 | 648 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 011.00 | | 124 011.00 | 124 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 045.00 | 394 527.00 | 3 391 517.00 | 3 786 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 623.00 | 1 497 249.00 | 6 683 374.00 | 8 180 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 258 000.00 | 2 258 000.00 | | 2 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 920.00 | 156 561.00 | | 168 920.00 |
DG Autres réserves | 207 204.00 | 152 386.00 | | 207 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 712.00 | 247 177.00 | | 271 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 586.00 | 712.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 424.00 | 2 814 837.00 | | 2 906 424.00 |
DP Provisions pour risques | 224 865.00 | 224 865.00 | | 224 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 865.00 | 224 865.00 | | 224 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 859.00 | 759 591.00 | | 641 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 216.00 | 369 719.00 | | 265 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 646.00 | 639 031.00 | | 992 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 171.00 | 1 410 560.00 | | 1 281 171.00 |
EA Autres dettes | 67 784.00 | 46 935.00 | | 67 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 407.00 | 196 886.00 | | 303 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 084.00 | 3 422 724.00 | | 3 552 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 683 374.00 | 6 462 427.00 | | 6 683 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 195 064.00 | 2 939 692.00 | | 3 195 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 621.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 337 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 339 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 523 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 360 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 904.00 | |
GE Autres charges | | | 128 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 171 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533.00 | 714.00 | | 4 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 723.00 | 93 452.00 | | 10 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 347.00 | 937.00 | | 2 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 602.00 | 95 103.00 | | 17 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 24 389.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | 46 198.00 | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 844.00 | 306.00 | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | 70 893.00 | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 039.00 | 24 209.00 | | 15 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 568.00 | 7 579.00 | | 3 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 280.00 | 76 538.00 | | 71 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 543 173.00 | 8 360 996.00 | | 8 543 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 271 460.00 | 8 113 819.00 | | 8 271 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 712.00 | 247 177.00 | | 271 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 339 080.00 | | 121 055.00 | 4 339 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 556.00 | 4 394 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155.00 | 3 157 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 401.00 | 1 187 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 142 911.00 | | 14 561.00 | 3 142 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 157.00 | | 105 244.00 | 1 147 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 012.00 | | 1 250.00 | 49 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 406.00 | 104 717.00 | 65 401.00 | 1 063 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 313.00 | 13 287.00 | | 121 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 093.00 | 91 430.00 | 65 401.00 | 942 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 865.00 | | | 224 865.00 |
6T Sur comptes clients | 440 847.00 | 113 904.00 | 160 223.00 | 440 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 847.00 | 113 904.00 | 160 223.00 | 440 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 712.00 | 113 904.00 | 160 223.00 | 665 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 904.00 | 160 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 646.00 | 992 646.00 | | 992 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 413.00 | 444 413.00 | | 444 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 616.00 | 271 616.00 | | 271 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 784.00 | 67 784.00 | | 67 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 407.00 | 303 407.00 | | 303 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 545 097.00 | | | 2 545 097.00 |
VB T. V. A. | 158 422.00 | | | 158 422.00 |
VC Groupe et associés | 121 834.00 | | | 121 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 859.00 | 284 839.00 | 357 020.00 | 641 859.00 |
VI Groupe et associés | 265 216.00 | 265 216.00 | | 265 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 461.00 | | | 309 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 036.00 | | | 131 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 012.00 | | | 124 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 465.00 | 3 137 999.00 | 49 467.00 | 3 187 465.00 |
VW T.V.A. | 494 666.00 | 494 666.00 | | 494 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 085.00 | 3 195 065.00 | 357 020.00 | 3 552 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |