| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 102.00 | 120 759.00 | 29 343.00 | 150 102.00 |
AH Fonds commercial | 3 387 368.00 | 13 968.00 | 3 373 399.00 | 3 387 368.00 |
AN Terrains | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 855.00 | 1 167 877.00 | 657 978.00 | 1 825 855.00 |
AX Avances et acomptes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 366.00 | | 47 366.00 | 47 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 414 521.00 | 1 304 844.00 | 4 109 676.00 | 5 414 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815 060.00 | 692 265.00 | 2 122 795.00 | 2 815 060.00 |
BZ Autres créances | 119 022.00 | | 119 022.00 | 119 022.00 |
CF Disponibilités | 1 289 676.00 | | 1 289 676.00 | 1 289 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 769.00 | | 100 769.00 | 100 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 529.00 | 692 265.00 | 3 632 264.00 | 4 324 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 739 050.00 | 1 997 109.00 | 7 741 940.00 | 9 739 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 258 000.00 | 2 258 000.00 | | 2 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 800.00 | 224 343.00 | | 225 800.00 |
DG Autres réserves | 597 349.00 | 540 245.00 | | 597 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 225.00 | 238 560.00 | | 234 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 211.00 | 597.00 | | 2 211.00 |
DK Provisions réglementées | 81.00 | | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 668.00 | 3 261 746.00 | | 3 317 668.00 |
DP Provisions pour risques | 124 016.00 | 97 816.00 | | 124 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 016.00 | 97 816.00 | | 124 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 778.00 | 1 618 675.00 | | 1 289 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 306.00 | 353 786.00 | | 290 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 616.00 | 243 710.00 | | 167 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185 387.00 | 1 265 096.00 | | 1 185 387.00 |
EA Autres dettes | 54 648.00 | 36 028.00 | | 54 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 312 519.00 | 1 110 303.00 | | 1 312 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 300 256.00 | 4 627 601.00 | | 4 300 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 741 940.00 | 7 987 164.00 | | 7 741 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 497 570.00 | 3 222 774.00 | | 3 497 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 135.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 307 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 308 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 407 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 605 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 756 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 857.00 | |
GE Autres charges | | | 37 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 049 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 3 048.00 | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | 287.00 | | 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 30 796.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 327.00 | 34 130.00 | | 26 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 505.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 669.00 | 1 133.00 | | 4 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 581.00 | 223.00 | | 17 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 251.00 | 1 861.00 | | 47 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 923.00 | 32 269.00 | | -20 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 100.00 | 36 306.00 | | 18 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 863.00 | 105 911.00 | | 70 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 434 415.00 | 8 399 745.00 | | 8 434 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 200 189.00 | 8 161 185.00 | | 8 200 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 226.00 | 238 560.00 | | 234 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 318 095.00 | | 103 633.00 | 5 318 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 48 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 207.00 | 5 414 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 537 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 907.00 | 1 828 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 533 036.00 | | 4 436.00 | 3 533 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 584.00 | | 99 198.00 | 1 733 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 545.00 | 173 238.00 | 3 907.00 | 1 121 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 012.00 | 11 748.00 | | 109 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 533.00 | 161 491.00 | 3 907.00 | 1 012 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 81.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 816.00 | 51 200.00 | 25 000.00 | 97 816.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
6T Sur comptes clients | 528 246.00 | 238 857.00 | 74 837.00 | 528 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 214.00 | 238 857.00 | 74 837.00 | 542 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 030.00 | 290 138.00 | 99 837.00 | 640 030.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 557.00 | 74 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 581.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 617.00 | 167 617.00 | | 167 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 366.00 | 277 366.00 | | 277 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 682.00 | 319 682.00 | | 319 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 312 520.00 | 1 312 520.00 | | 1 312 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 815 061.00 | 2 815 061.00 | | 2 815 061.00 |
VB T. V. A. | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 779.00 | 487 093.00 | 551 262.00 | 1 289 779.00 |
VI Groupe et associés | 290 306.00 | 290 306.00 | | 290 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 036.00 | | | 343 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 769.00 | 100 769.00 | | 100 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 219.00 | 3 034 852.00 | 47 367.00 | 3 082 219.00 |
VW T.V.A. | 553 745.00 | 553 745.00 | | 553 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 257.00 | 3 497 571.00 | 551 262.00 | 4 300 257.00 |