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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 958.00 | 138 960.00 | 1 998.00 | 140 958.00 |
AH Fonds commercial | 3 010 829.00 | 13 968.00 | 2 996 860.00 | 3 010 829.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
AN Terrains | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 935.00 | 941 711.00 | 180 223.00 | 1 121 935.00 |
AX Avances et acomptes | 102 282.00 | | 102 282.00 | 102 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 666.00 | | 53 666.00 | 53 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 802 275.00 | 1 096 880.00 | 3 705 395.00 | 4 802 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 909.00 | 629 349.00 | 1 864 560.00 | 2 493 909.00 |
BZ Autres créances | 139 098.00 | | 139 098.00 | 139 098.00 |
CF Disponibilités | 692 036.00 | | 692 036.00 | 692 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 535.00 | 629 349.00 | 2 806 185.00 | 3 435 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 237 811.00 | 1 726 229.00 | 6 511 581.00 | 8 237 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 334 060.00 | | 334 060.00 | 334 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 258 000.00 | 2 258 000.00 | | 2 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 321.00 | 182 506.00 | | 192 321.00 |
DG Autres réserves | 291 820.00 | 285 331.00 | | 291 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 386.00 | 196 303.00 | | 415 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 168.00 | 1 541.00 | | 1 168.00 |
DK Provisions réglementées | 196.00 | | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 892.00 | 2 923 683.00 | | 3 158 892.00 |
DP Provisions pour risques | 224 865.00 | 224 865.00 | | 224 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 865.00 | 224 865.00 | | 224 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 088.00 | 500 333.00 | | 690 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 206.00 | 209 145.00 | | 174 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 747.00 | 1 196 095.00 | | 359 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 693.00 | 1 333 046.00 | | 1 033 693.00 |
EA Autres dettes | 49 556.00 | 61 017.00 | | 49 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820 532.00 | 460 369.00 | | 820 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 823.00 | 3 760 007.00 | | 3 127 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 511 581.00 | 6 908 556.00 | | 6 511 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 501 301.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 174 206.00 | | | 174 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 915.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 960 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 960 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 038 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 615 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 634.00 | |
GE Autres charges | | | 64 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 708 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 207.00 | 3 429.00 | | 3 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 336 404.00 | 7 306.00 | | 1 336 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339 612.00 | 10 736.00 | | 1 339 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 33 325.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 712.00 | 831.00 | | 12 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 089.00 | 34 156.00 | | 14 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325 522.00 | -23 421.00 | | 1 325 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 782.00 | | | 90 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 044.00 | 19 690.00 | | 144 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 382 507.00 | 8 517 513.00 | | 9 382 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 967 121.00 | 8 321 209.00 | | 8 967 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 386.00 | 196 304.00 | | 415 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 510 152.00 | | 443 986.00 | 4 510 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 391 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 862.00 | 4 802 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 890.00 | 3 183 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 942.00 | 1 226 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 188 874.00 | | | 3 188 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 501.00 | | 107 898.00 | 1 265 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 777.00 | | 336 088.00 | 55 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 928.00 | 69 500.00 | 140 517.00 | 1 153 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 885.00 | 3 965.00 | 4 890.00 | 139 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 043.00 | 65 535.00 | 135 627.00 | 1 014 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 196.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 865.00 | | | 224 865.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 13 969.00 | | |
6T Sur comptes clients | 525 796.00 | 177 634.00 | 74 080.00 | 525 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 796.00 | 191 603.00 | 74 080.00 | 525 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 661.00 | 191 799.00 | 74 080.00 | 750 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 603.00 | 74 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 747.00 | 359 747.00 | | 359 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 778.00 | 296 778.00 | | 296 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 528.00 | 267 528.00 | | 267 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 556.00 | 49 556.00 | | 49 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820 532.00 | 820 532.00 | | 820 532.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 667.00 | | 53 667.00 | 53 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 910.00 | 2 493 910.00 | | 2 493 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
VC Groupe et associés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 089.00 | 192 336.00 | 403 449.00 | 690 089.00 |
VI Groupe et associés | 174 206.00 | 174 206.00 | | 174 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 129.00 | | | 245 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 491.00 | 110 491.00 | | 110 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 466.00 | 2 743 499.00 | 56 967.00 | 2 800 466.00 |
VW T.V.A. | 404 668.00 | 404 668.00 | | 404 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 824.00 | 2 630 071.00 | 403 449.00 | 3 127 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |