| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 504.00 | 106 530.00 | 29 974.00 | 136 504.00 |
AH Fonds commercial | 3 387 368.00 | 13 968.00 | 3 373 399.00 | 3 387 368.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 237.00 | 847 648.00 | 806 588.00 | 1 654 237.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 366.00 | | 47 366.00 | 47 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 231 825.00 | 970 387.00 | 4 261 437.00 | 5 231 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 065.00 | 596 790.00 | 1 949 274.00 | 2 546 065.00 |
BZ Autres créances | 197 305.00 | | 197 305.00 | 197 305.00 |
CF Disponibilités | 477 727.00 | | 477 727.00 | 477 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 088.00 | | 100 088.00 | 100 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 187.00 | 596 790.00 | 2 724 396.00 | 3 321 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 553 012.00 | 1 567 178.00 | 6 985 833.00 | 8 553 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 258 000.00 | 2 258 000.00 | | 2 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 090.00 | 192 321.00 | | 213 090.00 |
DG Autres réserves | 506 437.00 | 291 820.00 | | 506 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 061.00 | 415 386.00 | | 225 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 882.00 | 1 168.00 | | 882.00 |
DK Provisions réglementées | | 196.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 203 472.00 | 3 158 892.00 | | 3 203 472.00 |
DP Provisions pour risques | 112 135.00 | 224 865.00 | | 112 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 135.00 | 224 865.00 | | 112 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 674.00 | 690 088.00 | | 1 116 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 973.00 | 174 206.00 | | 173 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 488.00 | 359 747.00 | | 200 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 374.00 | 1 033 693.00 | | 1 061 374.00 |
EA Autres dettes | 61 120.00 | 49 556.00 | | 61 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 056 594.00 | 820 532.00 | | 1 056 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 670 226.00 | 3 127 823.00 | | 3 670 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 985 833.00 | 6 511 581.00 | | 6 985 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 7 479 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 479 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 864 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 463 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 597 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 210.00 | |
GE Autres charges | | | 154 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 574 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 696.00 | 3 207.00 | | 11 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 318.00 | 1 336 404.00 | | 6 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 210.00 | 1 339 612.00 | | 18 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 770.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 207.00 | 12 712.00 | | 24 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882.00 | 607.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 471.00 | 14 089.00 | | 25 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 261.00 | 1 325 522.00 | | -7 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 90 782.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 816.00 | 144 044.00 | | 44 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 883 286.00 | 9 382 507.00 | | 7 883 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 658 225.00 | 8 967 121.00 | | 7 658 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 061.00 | 415 386.00 | | 225 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 802 276.00 | | 1 327 914.00 | 4 802 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 790.00 | 51 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898 364.00 | 5 231 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195 101.00 | 3 523 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 473.00 | 1 656 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 183 984.00 | | 534 991.00 | 3 183 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 457.00 | | 783 493.00 | 1 226 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 835.00 | | 9 430.00 | 391 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 140.00 | 117 989.00 | 259 711.00 | 1 098 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 960.00 | 8 674.00 | 41 104.00 | 138 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 180.00 | 109 315.00 | 218 607.00 | 959 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 865.00 | 30 796.00 | 143 526.00 | 224 865.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
6T Sur comptes clients | 629 350.00 | 163 210.00 | 195 769.00 | 629 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 319.00 | 163 210.00 | 195 769.00 | 643 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 380.00 | 194 006.00 | 339 492.00 | 868 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 210.00 | 339 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 796.00 | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 488.00 | 200 488.00 | | 200 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 375.00 | 246 375.00 | | 246 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 350.00 | 278 350.00 | | 278 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 056 595.00 | 1 056 595.00 | | 1 056 595.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 5.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 546 066.00 | 2 546 066.00 | | 2 546 066.00 |
VB T. V. A. | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 675.00 | 249 110.00 | 566 534.00 | 1 116 675.00 |
VI Groupe et associés | 173 974.00 | 173 974.00 | | 173 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 629.00 | | | 636 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 262.00 | | | 210 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 614.00 | 99 614.00 | | 99 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 126.00 | 2 843 460.00 | 50 667.00 | 2 894 126.00 |
VW T.V.A. | 475 101.00 | 475 101.00 | | 475 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 670 227.00 | 2 802 662.00 | 566 534.00 | 3 670 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |