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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 667.00 | 109 011.00 | 36 655.00 | 145 667.00 |
AH Fonds commercial | 3 387 368.00 | 13 968.00 | 3 373 399.00 | 3 387 368.00 |
AN Terrains | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 344.00 | 1 010 293.00 | 721 051.00 | 1 731 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 366.00 | | 47 366.00 | 47 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 318 094.00 | 1 135 513.00 | 4 182 581.00 | 5 318 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756 474.00 | 528 245.00 | 2 228 228.00 | 2 756 474.00 |
BZ Autres créances | 149 081.00 | | 149 081.00 | 149 081.00 |
CF Disponibilités | 1 335 526.00 | | 1 335 526.00 | 1 335 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 746.00 | | 91 746.00 | 91 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 828.00 | 528 245.00 | 3 804 583.00 | 4 332 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 650 923.00 | 1 663 759.00 | 7 987 164.00 | 9 650 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 258 000.00 | 2 258 000.00 | | 2 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 343.00 | 213 090.00 | | 224 343.00 |
DG Autres réserves | 540 245.00 | 506 437.00 | | 540 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 560.00 | 225 061.00 | | 238 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 597.00 | 882.00 | | 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 746.00 | 3 203 472.00 | | 3 261 746.00 |
DP Provisions pour risques | 97 816.00 | 112 135.00 | | 97 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 816.00 | 112 135.00 | | 97 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 675.00 | 1 116 674.00 | | 1 618 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 786.00 | 173 973.00 | | 353 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 710.00 | 200 488.00 | | 243 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 096.00 | 1 061 374.00 | | 1 265 096.00 |
EA Autres dettes | 36 028.00 | 61 120.00 | | 36 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110 303.00 | 1 056 594.00 | | 1 110 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 627 601.00 | 3 670 226.00 | | 4 627 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 987 164.00 | 6 985 833.00 | | 7 987 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 041 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 041 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 365 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 685 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 500.00 | |
GE Autres charges | | | 234 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 002 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 048.00 | 11 696.00 | | 3 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287.00 | 6 318.00 | | 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 796.00 | 196.00 | | 30 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 130.00 | 18 210.00 | | 34 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 382.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | 24 207.00 | | 1 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | 882.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | 25 471.00 | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 269.00 | -7 261.00 | | 32 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 911.00 | 44 816.00 | | 105 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 399 745.00 | 7 883 286.00 | | 8 399 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 161 185.00 | 7 658 225.00 | | 8 161 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 560.00 | 225 061.00 | | 238 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 231 825.00 | | 95 069.00 | 5 231 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 799.00 | 5 318 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 222.00 | 3 533 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 577.00 | 1 733 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 523 874.00 | | 15 385.00 | 3 523 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 477.00 | | 79 684.00 | 1 656 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 475.00 | | | 51 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 419.00 | 173 925.00 | 8 799.00 | 956 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 530.00 | 8 703.00 | 6 222.00 | 106 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 888.00 | 165 222.00 | 2 577.00 | 849 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 135.00 | 62 500.00 | 76 819.00 | 112 135.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
6T Sur comptes clients | 596 791.00 | 185 154.00 | 253 700.00 | 596 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 760.00 | 185 154.00 | 253 700.00 | 610 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 895.00 | 247 654.00 | 330 519.00 | 722 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 247 654.00 | 299 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 711.00 | 243 711.00 | | 243 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 379.00 | 284 379.00 | | 284 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 759.00 | 301 759.00 | | 301 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 495.00 | 60 495.00 | | 60 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110 303.00 | 1 110 303.00 | | 1 110 303.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 756 474.00 | 2 756 474.00 | | 2 756 474.00 |
VB T. V. A. | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 618 675.00 | 213 847.00 | 1 101 775.00 | 1 618 675.00 |
VI Groupe et associés | 353 787.00 | 353 787.00 | | 353 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 777.00 | | | 690 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 359.00 | | | 190 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 765.00 | 116 765.00 | | 116 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 747.00 | 91 747.00 | | 91 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047 969.00 | 2 997 302.00 | 50 667.00 | 3 047 969.00 |
VW T.V.A. | 551 097.00 | 551 097.00 | | 551 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 627 602.00 | 3 222 774.00 | 1 101 775.00 | 4 627 602.00 |