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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 848.00 | 139 884.00 | 5 963.00 | 145 848.00 |
AH Fonds commercial | 3 010 829.00 | | 3 010 829.00 | 3 010 829.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
AN Terrains | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 215.00 | 1 011 803.00 | 171 411.00 | 1 183 215.00 |
AX Avances et acomptes | 80 046.00 | | 80 046.00 | 80 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 666.00 | | 51 666.00 | 51 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 510 151.00 | 1 153 927.00 | 3 356 224.00 | 4 510 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 747 801.00 | 525 795.00 | 2 222 005.00 | 2 747 801.00 |
BZ Autres créances | 693 536.00 | | 693 536.00 | 693 536.00 |
CF Disponibilités | 503 235.00 | | 503 235.00 | 503 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 554.00 | | 133 554.00 | 133 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 128.00 | 525 795.00 | 3 552 332.00 | 4 078 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 588 279.00 | 1 679 723.00 | 6 908 556.00 | 8 588 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 258 000.00 | 2 258 000.00 | | 2 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 506.00 | 168 920.00 | | 182 506.00 |
DG Autres réserves | 285 331.00 | 207 204.00 | | 285 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 303.00 | 271 712.00 | | 196 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 541.00 | 586.00 | | 1 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 683.00 | 2 906 424.00 | | 2 923 683.00 |
DP Provisions pour risques | 224 865.00 | 224 865.00 | | 224 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 865.00 | 224 865.00 | | 224 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 333.00 | 641 859.00 | | 500 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 145.00 | 265 216.00 | | 209 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 095.00 | 992 646.00 | | 1 196 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333 046.00 | 1 281 171.00 | | 1 333 046.00 |
EA Autres dettes | 61 017.00 | 67 784.00 | | 61 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 369.00 | 303 407.00 | | 460 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 007.00 | 3 552 084.00 | | 3 760 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 908 556.00 | 6 683 374.00 | | 6 908 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 301.00 | 3 195 064.00 | | 3 501 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 861.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 464 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 465 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 503 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 351 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 638.00 | |
GE Autres charges | | | 27 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 253 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 429.00 | 4 533.00 | | 3 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 306.00 | 10 723.00 | | 7 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 736.00 | 17 602.00 | | 10 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 325.00 | 525.00 | | 33 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 831.00 | 194.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 156.00 | 2 564.00 | | 34 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 421.00 | 15 039.00 | | -23 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 568.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 690.00 | 71 280.00 | | 19 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 517 513.00 | 8 543 173.00 | | 8 517 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 321 209.00 | 8 271 460.00 | | 8 321 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 304.00 | 271 712.00 | | 196 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 394 579.00 | | 144 705.00 | 4 394 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 132.00 | 4 510 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 639.00 | 3 188 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 493.00 | 1 265 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 157 317.00 | | 32 196.00 | 3 157 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 000.00 | | 106 994.00 | 1 187 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 262.00 | | 5 515.00 | 50 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 722.00 | 80 338.00 | 29 132.00 | 1 102 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 600.00 | 5 924.00 | 639.00 | 134 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 122.00 | 74 414.00 | 28 493.00 | 968 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 865.00 | | | 224 865.00 |
6T Sur comptes clients | 394 527.00 | 170 638.00 | 39 370.00 | 394 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 527.00 | 170 638.00 | 39 370.00 | 394 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 392.00 | 170 638.00 | 39 370.00 | 619 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 638.00 | 39 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 095.00 | 1 196 095.00 | | 1 196 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 153.00 | 443 153.00 | | 443 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 891.00 | 264 891.00 | | 264 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 370.00 | 460 370.00 | | 460 370.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 747 801.00 | | | 2 747 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
VB T. V. A. | 197 697.00 | | | 197 697.00 |
VC Groupe et associés | 236 656.00 | | | 236 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 333.00 | 241 627.00 | 258 706.00 | 500 333.00 |
VI Groupe et associés | 209 146.00 | 209 146.00 | | 209 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 334.00 | | | 301 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 350.00 | | | 193 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 686.00 | 82 686.00 | | 82 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 555.00 | | | 133 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629 859.00 | 3 574 892.00 | 54 967.00 | 3 629 859.00 |
VW T.V.A. | 542 316.00 | 542 316.00 | | 542 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 008.00 | 3 501 302.00 | 258 706.00 | 3 760 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |