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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 914.00 | 17 903.00 | 1 011.00 | 18 914.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 98 545.00 | 20 118.00 | 78 426.00 | 98 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 645.00 | 103 872.00 | 58 774.00 | 162 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 302.00 | 141 894.00 | 162 408.00 | 304 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 621.00 | 35 412.00 | 538 210.00 | 573 621.00 |
BZ Autres créances | 389 974.00 | | 389 974.00 | 389 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 227.00 | 7 992.00 | 219 235.00 | 227 227.00 |
CF Disponibilités | 718 683.00 | | 718 683.00 | 718 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 508.00 | 43 404.00 | 1 867 104.00 | 1 910 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 810.00 | 185 297.00 | 2 029 512.00 | 2 214 810.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 143.00 | 13 203.00 | | 29 143.00 |
DG Autres réserves | 1 027 935.00 | 725 069.00 | | 1 027 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 191.00 | 318 807.00 | | 360 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 270.00 | 1 357 079.00 | | 1 717 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 572.00 | 121 817.00 | | 56 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 815.00 | 117 452.00 | | 16 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 437.00 | 23 739.00 | | 15 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 737.00 | 231 581.00 | | 193 737.00 |
EA Autres dettes | 29 681.00 | 44 437.00 | | 29 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 243.00 | 539 026.00 | | 312 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 512.00 | 1 896 105.00 | | 2 029 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 470.00 | 482 450.00 | | 280 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 737.00 | | 1 191 737.00 | 1 191 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 737.00 | | 1 191 737.00 | 1 191 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | 25 328.00 | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 25 328.00 | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 214.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 151.00 | 214.00 | | 5 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 901.00 | 25 114.00 | | -2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 788.00 | 152 332.00 | | 179 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 520.00 | 1 221 336.00 | | 1 324 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 329.00 | 902 529.00 | | 964 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 191.00 | 318 807.00 | | 360 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 336.00 | 32 219.00 | 1 661.00 | 111 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 109.00 | 2 455.00 | 1 661.00 | 17 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 226.00 | 29 764.00 | | 94 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 522.00 | 15 890.00 | | 19 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 510.00 | | 10 518.00 | 18 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 032.00 | 15 890.00 | 10 518.00 | 38 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 032.00 | 15 890.00 | 10 518.00 | 38 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 890.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 516 963.00 | | | 516 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 659.00 | | | 56 659.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VC Groupe et associés | 371 329.00 | | | 371 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 572.00 | 24 799.00 | 31 773.00 | 56 572.00 |
VI Groupe et associés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
VP Divers | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 599.00 | 964 599.00 | 15 000.00 | 979 599.00 |
VW T.V.A. | 106 575.00 | 106 575.00 | | 106 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 243.00 | 280 470.00 | 31 773.00 | 312 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |