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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 054.00 | 7 571.00 | 15 483.00 | 23 054.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 98 545.00 | 30 704.00 | 67 841.00 | 98 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 322.00 | 116 490.00 | 53 832.00 | 170 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 118.00 | 154 765.00 | 161 353.00 | 316 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 266.00 | 59 816.00 | 275 450.00 | 335 266.00 |
BZ Autres créances | 424 132.00 | | 424 132.00 | 424 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 227.00 | 9 001.00 | 218 226.00 | 227 227.00 |
CF Disponibilités | 1 167 861.00 | | 1 167 861.00 | 1 167 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 479.00 | 68 816.00 | 2 091 662.00 | 2 160 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 597.00 | 223 581.00 | 2 253 016.00 | 2 476 597.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 29 143.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 270.00 | 1 027 935.00 | | 1 357 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 094.00 | 360 191.00 | | 332 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 364.00 | 1 717 270.00 | | 2 019 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 271.00 | 56 572.00 | | 32 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 146.00 | 16 815.00 | | 37 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 405.00 | 15 437.00 | | 24 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 830.00 | 193 737.00 | | 139 830.00 |
EA Autres dettes | | 29 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 652.00 | 312 243.00 | | 233 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 016.00 | 2 029 512.00 | | 2 253 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 180.00 | 280 470.00 | | 226 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 302.00 | | 36 544.00 | 304 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 728.00 | 316 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 500.00 | 29 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 228.00 | 268 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 012.00 | | 20 640.00 | 25 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 190.00 | | 15 904.00 | 261 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 894.00 | 37 599.00 | 24 728.00 | 141 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 903.00 | 6 168.00 | 16 500.00 | 17 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 990.00 | 31 432.00 | 8 228.00 | 123 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 412.00 | 24 404.00 | | 35 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 992.00 | 1 009.00 | | 7 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 404.00 | 25 413.00 | | 43 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 404.00 | 25 413.00 | | 43 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 404.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 487.00 | 263 487.00 | | 263 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VC Groupe et associés | 377 617.00 | 377 617.00 | | 377 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 271.00 | 24 799.00 | 7 472.00 | 32 271.00 |
VI Groupe et associés | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 271.00 | | | 32 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
VP Divers | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 391.00 | 765 391.00 | 15 000.00 | 780 391.00 |
VW T.V.A. | 80 753.00 | 80 753.00 | | 80 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 652.00 | 226 180.00 | 7 472.00 | 233 652.00 |