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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 331.00 | 17 109.00 | 1 221.00 | 18 331.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 98 545.00 | 9 533.00 | 89 012.00 | 98 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 033.00 | 84 693.00 | 69 340.00 | 154 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 106.00 | 111 336.00 | 183 771.00 | 295 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 504.00 | 19 522.00 | 216 982.00 | 236 504.00 |
BZ Autres créances | 379 597.00 | | 379 597.00 | 379 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 227.00 | 18 510.00 | 8 717.00 | 27 227.00 |
CF Disponibilités | 1 084 182.00 | | 1 084 182.00 | 1 084 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 366.00 | 38 032.00 | 1 712 334.00 | 1 750 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 472.00 | 149 368.00 | 1 896 105.00 | 2 045 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 356 059.00 | | | 356 059.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 59 245.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 203.00 | 3 724.00 | | 13 203.00 |
DG Autres réserves | 725 069.00 | 763 731.00 | | 725 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 807.00 | 189 571.00 | | 318 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 079.00 | 1 016 272.00 | | 1 357 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 817.00 | 92 168.00 | | 121 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 452.00 | 117 679.00 | | 117 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 739.00 | 33 748.00 | | 23 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 581.00 | 134 445.00 | | 231 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 681.00 | | |
EA Autres dettes | 44 437.00 | 42 051.00 | | 44 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 026.00 | 522 770.00 | | 539 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 105.00 | 1 539 042.00 | | 1 896 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 450.00 | 450 038.00 | | 482 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 452.00 | | | 117 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 001.00 | | 1 081 001.00 | 1 081 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 001.00 | | 1 081 001.00 | 1 081 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 522.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 404.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 404.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 114.00 | -404.00 | | 25 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 332.00 | 89 846.00 | | 152 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 336.00 | 1 062 091.00 | | 1 221 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 529.00 | 872 520.00 | | 902 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 807.00 | 189 571.00 | | 318 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 914.00 | | 30 024.00 | 271 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 831.00 | 295 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 831.00 | 252 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 738.00 | | 1 690.00 | 22 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 075.00 | | 28 334.00 | 231 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 345.00 | 34 990.00 | | 76 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 442.00 | 5 667.00 | | 11 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 903.00 | 29 323.00 | | 64 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 522.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 846.00 | 6 664.00 | | 11 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 846.00 | 26 186.00 | | 11 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 846.00 | 26 186.00 | | 11 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 522.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 375.00 | 49 375.00 | | 49 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 415.00 | | | 158 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 089.00 | | | 78 089.00 |
VB T. V. A. | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VC Groupe et associés | 363 821.00 | | | 363 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 817.00 | 65 242.00 | 56 576.00 | 121 817.00 |
VI Groupe et associés | 105 252.00 | 105 252.00 | | 105 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
VP Divers | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 958.00 | 638 958.00 | 15 000.00 | 653 958.00 |
VW T.V.A. | 101 185.00 | 101 185.00 | | 101 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 026.00 | 482 450.00 | 56 576.00 | 539 026.00 |