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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 630.00 | 29 761.00 | 869.00 | 30 630.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 98 545.00 | 62 457.00 | 36 088.00 | 98 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 635.00 | 147 416.00 | 43 219.00 | 190 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 908.00 | 239 634.00 | 104 273.00 | 343 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 005.00 | 54 366.00 | 308 639.00 | 363 005.00 |
BZ Autres créances | 117 755.00 | | 117 755.00 | 117 755.00 |
CF Disponibilités | 354 825.00 | | 354 825.00 | 354 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 244.00 | 54 366.00 | 788 878.00 | 843 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 151.00 | 294 000.00 | 893 151.00 | 1 187 151.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 201 770.00 | 157 850.00 | | 201 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 464.00 | 43 920.00 | | -13 464.00 |
DL TOTAL (I) | 518 306.00 | 531 770.00 | | 518 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 302.00 | 1 306.00 | | 16 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 200.00 | 54 998.00 | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 145.00 | 173 358.00 | | 233 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 137.00 | 142 891.00 | | 113 137.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 1 461.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 845.00 | 374 014.00 | | 374 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 151.00 | 905 784.00 | | 893 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 386.00 | | 754 386.00 | 754 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 386.00 | | 754 386.00 | 754 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 054.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 689.00 | 40 000.00 | | 33 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 689.00 | 41 054.00 | | 33 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 150.00 | 34.00 | | 3 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 413.00 | 100.00 | | 28 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 563.00 | 134.00 | | 31 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 125.00 | 40 920.00 | | 2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 213.00 | 1 252 598.00 | | 917 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 677.00 | 1 208 677.00 | | 930 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 464.00 | 43 920.00 | | -13 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 433.00 | 10 742.00 | | 8 433.00 |