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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 875.00 | 14 973.00 | 12 902.00 | 27 875.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 98 545.00 | 41 290.00 | 57 255.00 | 98 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 454.00 | 133 233.00 | 60 221.00 | 193 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 822.00 | 189 496.00 | 155 326.00 | 344 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 487.00 | 59 816.00 | 382 671.00 | 442 487.00 |
BZ Autres créances | 527 787.00 | | 527 787.00 | 527 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 227.00 | 13 151.00 | 214 076.00 | 227 227.00 |
CF Disponibilités | 1 102 715.00 | | 1 102 715.00 | 1 102 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 098.00 | 72 966.00 | 2 232 131.00 | 2 305 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 919.00 | 262 462.00 | 2 387 457.00 | 2 649 919.00 |
CU Autres participations | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 389 364.00 | | | 389 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 486.00 | | | 88 486.00 |
DL TOTAL (I) | 807 850.00 | | | 807 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 249.00 | | | 1 333 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 309.00 | | | 190 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 608.00 | | | 1 579 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 457.00 | | | 2 387 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 608.00 | | | 1 579 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 418.00 | | 885 418.00 | 885 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 418.00 | | 885 418.00 | 885 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 731.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 927.00 | | | 74 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 190.00 | | | 982 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 704.00 | | | 893 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 486.00 | | | 88 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 118.00 | | 28 703.00 | 316 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 152.00 | | 4 821.00 | 29 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 866.00 | | 23 132.00 | 268 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | 750.00 | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 765.00 | 34 731.00 | | 154 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 571.00 | 7 402.00 | | 7 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 194.00 | 27 329.00 | | 147 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 816.00 | | | 59 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 001.00 | 4 150.00 | | 9 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 816.00 | 4 150.00 | | 68 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 816.00 | 4 150.00 | | 68 816.00 |
UG ‐ Financières | | 4 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 287.00 | 34 287.00 | | 34 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 370 708.00 | 370 708.00 | | 370 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VC Groupe et associés | 382 814.00 | 382 814.00 | | 382 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 747.00 | 15 441.00 | 1 306.00 | 16 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 049.00 | 1 321 049.00 | | 1 321 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 521.00 | 131 521.00 | | 131 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 156.00 | 975 156.00 | 15 000.00 | 990 156.00 |
VW T.V.A. | 97 429.00 | 97 429.00 | | 97 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 608.00 | 1 566 102.00 | 13 506.00 | 1 579 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
ST Autres comptes | 140 835.00 | | | 140 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 068.00 | | | 104 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
YT Sous‐traitance | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 922.00 | | | 165 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 383.00 | | | 294 383.00 |