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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 630.00 | 26 661.00 | 3 969.00 | 30 630.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 98 545.00 | 51 875.00 | 46 669.00 | 98 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 587.00 | 151 582.00 | 45 005.00 | 196 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 610.00 | 230 118.00 | 120 491.00 | 350 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 269.00 | 54 366.00 | 188 903.00 | 243 269.00 |
BZ Autres créances | 124 585.00 | | 124 585.00 | 124 585.00 |
CF Disponibilités | 459 483.00 | | 459 483.00 | 459 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 658.00 | 54 366.00 | 785 292.00 | 839 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 268.00 | 284 484.00 | 905 784.00 | 1 190 268.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 157 850.00 | | | 157 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
DL TOTAL (I) | 531 770.00 | | | 531 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 358.00 | | | 173 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 891.00 | | | 142 891.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 014.00 | | | 374 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 784.00 | | | 905 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 014.00 | | | 374 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 789.00 | | 853 789.00 | 853 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 789.00 | | 853 789.00 | 853 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 420.00 | |
GE Autres charges | | | 17 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 226 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 165.00 | | | 85 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 598.00 | | | 1 252 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 677.00 | | | 1 208 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 822.00 | | 5 888.00 | 344 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 350 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 973.00 | | 2 755.00 | 33 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 999.00 | | 3 133.00 | 291 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 496.00 | 40 622.00 | 1.00 | 189 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 973.00 | 11 688.00 | | 14 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 523.00 | 28 935.00 | 1.00 | 174 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 816.00 | 24 420.00 | 29 870.00 | 59 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 966.00 | 24 420.00 | 43 020.00 | 72 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 966.00 | 24 420.00 | 43 020.00 | 72 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 420.00 | 29 870.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 358.00 | 173 358.00 | | 173 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 726.00 | 148 726.00 | | 148 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 543.00 | 94 543.00 | | 94 543.00 |
VB T. V. A. | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VC Groupe et associés | 54 105.00 | 54 105.00 | | 54 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VI Groupe et associés | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 176.00 | 380 176.00 | 15 000.00 | 395 176.00 |
VW T.V.A. | 64 614.00 | 64 614.00 | | 64 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 014.00 | 374 014.00 | | 374 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
ST Autres comptes | 245 015.00 | | | 245 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 407.00 | | | 106 407.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
YT Sous‐traitance | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 197.00 | | | 174 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 683.00 | | | 381 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |