| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 70.00 | 190.00 | 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
AP Constructions | 1 082 291.00 | 338 684.00 | 743 606.00 | 1 082 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 150.00 | 583 016.00 | 234 134.00 | 817 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 170.00 | 256 818.00 | 35 352.00 | 292 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 940.00 | 1 191 483.00 | 1 017 456.00 | 2 208 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 331.00 | | 29 331.00 | 29 331.00 |
BN En cours de production de biens | 661 648.00 | 118 466.00 | 543 182.00 | 661 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 719.00 | | 428 719.00 | 428 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 149.00 | | 181 149.00 | 181 149.00 |
BZ Autres créances | 275 213.00 | | 275 213.00 | 275 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 804.00 | 118 466.00 | 1 460 338.00 | 1 578 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 744.00 | 1 309 949.00 | 2 477 794.00 | 3 787 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 58 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | -35 298.00 | -37 138.00 | | -35 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 241.00 | 98 664.00 | | 133 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 503.00 | 80 078.00 | | 66 503.00 |
DK Provisions réglementées | 10 790.00 | 11 232.00 | | 10 790.00 |
DL TOTAL (I) | 319 037.00 | 216 637.00 | | 319 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 046.00 | 1 872 199.00 | | 1 660 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 847.00 | 13 248.00 | | 17 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 193.00 | 223 694.00 | | 244 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 742.00 | 147 949.00 | | 164 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 709.00 | 70 808.00 | | 69 709.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 2 670.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 757.00 | 2 330 570.00 | | 2 158 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 794.00 | 2 547 208.00 | | 2 477 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 757.00 | 1 259 015.00 | | 2 158 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576 983.00 | 562 553.00 | | 576 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 502.00 | | 17 625.00 | 2 203 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 186.00 | 2 208 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 186.00 | 2 194 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 277.00 | | 17 615.00 | 2 189 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | 10.00 | 1 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 573.00 | 101 703.00 | 6 792.00 | 1 096 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 608.00 | 101 703.00 | 6 792.00 | 1 083 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 742.00 | 164 742.00 | | 164 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 411.00 | 246 411.00 | | 246 411.00 |
UX Autres créances clients | 181 149.00 | | | 181 149.00 |
VB T. V. A. | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 047.00 | 1 660 047.00 | | 1 660 047.00 |
VI Groupe et associés | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 122.00 | | | 248 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 106.00 | 459 106.00 | | 459 106.00 |
VW T.V.A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 757.00 | 2 158 757.00 | | 2 158 757.00 |