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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 155.00 | 12 964.00 | 190.00 | 13 155.00 |
AP Constructions | 1 092 887.00 | 471 164.00 | 621 722.00 | 1 092 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 813.00 | 707 413.00 | 182 400.00 | 889 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 661.00 | 276 152.00 | 19 508.00 | 295 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 634.00 | 1 467 695.00 | 825 939.00 | 2 293 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 610.00 | | 64 610.00 | 64 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 128 934.00 | 160 810.00 | 968 124.00 | 1 128 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 661.00 | 1 546.00 | 208 115.00 | 209 661.00 |
BZ Autres créances | 264 783.00 | | 264 783.00 | 264 783.00 |
CF Disponibilités | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 860.00 | | 108 860.00 | 108 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 002.00 | 162 356.00 | 1 624 645.00 | 1 787 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 636.00 | 1 630 051.00 | 2 450 584.00 | 4 080 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 433.00 | 13 800.00 | | 76 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 804.00 | 62 633.00 | | 71 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 624.00 | 42 038.00 | | 36 624.00 |
DK Provisions réglementées | 4 328.00 | 5 679.00 | | 4 328.00 |
DL TOTAL (I) | 327 191.00 | 262 152.00 | | 327 191.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 895.00 | 1 138.00 | | 3 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 521.00 | 1 512 322.00 | | 1 432 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | 3 530.00 | | 2 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 544.00 | 373 898.00 | | 301 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 677.00 | 362 445.00 | | 317 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 489.00 | 43 506.00 | | 57 489.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 393.00 | 2 304 342.00 | | 2 123 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 584.00 | 2 566 495.00 | | 2 450 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 505.00 | | 40 316.00 | 2 312 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 187.00 | 2 293 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 187.00 | 2 278 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 244.00 | | 39 305.00 | 2 298 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 011.00 | 1 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 820.00 | 110 500.00 | 47 625.00 | 1 404 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 855.00 | 110 500.00 | 47 625.00 | 1 391 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 677.00 | 317 677.00 | | 317 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 045.00 | 309 045.00 | | 309 045.00 |
UX Autres créances clients | 207 806.00 | 207 806.00 | | 207 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
VC Groupe et associés | 103 724.00 | 103 724.00 | | 103 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 609.00 | 62 609.00 | 150 000.00 | 212 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223 808.00 | 511 709.00 | 480 241.00 | 1 223 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 874.00 | | | 664 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 525.00 | | | 483 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 062.00 | 100 062.00 | | 100 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 860.00 | 108 860.00 | | 108 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 305.00 | 581 450.00 | 1 856.00 | 583 305.00 |
VW T.V.A. | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 393.00 | 1 261 294.00 | 630 241.00 | 2 123 393.00 |