| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 155.00 | 12 964.00 | 190.00 | 13 155.00 |
AP Constructions | 1 092 887.00 | 426 489.00 | 666 398.00 | 1 092 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 376.00 | 690 315.00 | 203 060.00 | 893 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 980.00 | 275 050.00 | 36 930.00 | 311 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 312 505.00 | 1 404 819.00 | 907 685.00 | 2 312 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 192 199.00 | 204 872.00 | 987 326.00 | 1 192 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 039.00 | 3 042.00 | 161 997.00 | 165 039.00 |
BZ Autres créances | 394 531.00 | | 394 531.00 | 394 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 246.00 | | 84 246.00 | 84 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 723.00 | 207 914.00 | 1 658 809.00 | 1 866 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 229.00 | 1 612 733.00 | 2 566 495.00 | 4 179 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 633.00 | 88 670.00 | | 62 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 038.00 | 53 644.00 | | 42 038.00 |
DK Provisions réglementées | 5 679.00 | 9 113.00 | | 5 679.00 |
DL TOTAL (I) | 262 152.00 | 303 228.00 | | 262 152.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 138.00 | 1 279.00 | | 1 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 297.00 | 1 640 850.00 | | 899 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 554.00 | 9.00 | | 616 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373 898.00 | 345 960.00 | | 373 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 445.00 | 192 422.00 | | 362 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 506.00 | 82 761.00 | | 43 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 880.00 | | |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 11 597.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 342.00 | 2 283 759.00 | | 2 304 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 495.00 | 2 586 988.00 | | 2 566 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 383.00 | | 25 636.00 | 2 292 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 513.00 | 2 312 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 013.00 | 2 298 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 985.00 | | 25 273.00 | 2 277 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | | 363.00 | 1 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 226.00 | 112 514.00 | 1 920.00 | 1 294 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 262.00 | 112 514.00 | 1 920.00 | 1 281 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 446.00 | 362 446.00 | | 362 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 399.00 | 381 399.00 | | 381 399.00 |
UX Autres créances clients | 161 389.00 | 161 389.00 | | 161 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
VB T. V. A. | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 921.00 | 760 532.00 | 457 575.00 | 1 500 921.00 |
VI Groupe et associés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 016.00 | | | 179 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 109.00 | | | 301 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 769.00 | 346 769.00 | | 346 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 247.00 | 84 247.00 | | 84 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 818.00 | 640 167.00 | 3 650.00 | 643 818.00 |
VW T.V.A. | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 343.00 | 1 563 954.00 | 457 575.00 | 2 304 343.00 |