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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 70.00 | 190.00 | 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
AP Constructions | 1 092 887.00 | 381 813.00 | 711 073.00 | 1 092 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 514.00 | 633 981.00 | 239 533.00 | 873 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 489.00 | 265 466.00 | 43 023.00 | 308 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 382.00 | 1 294 226.00 | 998 156.00 | 2 292 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
BN En cours de production de biens | 666 112.00 | 142 160.00 | 523 951.00 | 666 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 849.00 | | 438 849.00 | 438 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 178.00 | | 164 178.00 | 164 178.00 |
BZ Autres créances | 428 321.00 | | 428 321.00 | 428 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 992.00 | 142 160.00 | 1 588 831.00 | 1 730 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 375.00 | 1 436 387.00 | 2 586 988.00 | 4 023 375.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 5 800.00 | | 13 800.00 |
DH Report à nouveau | | -35 298.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 670.00 | 133 241.00 | | 88 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 644.00 | 66 503.00 | | 53 644.00 |
DK Provisions réglementées | 9 113.00 | 10 790.00 | | 9 113.00 |
DL TOTAL (I) | 303 228.00 | 319 037.00 | | 303 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 129.00 | 1 660 046.00 | | 1 642 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 17 847.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 960.00 | 244 193.00 | | 345 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 422.00 | 164 742.00 | | 192 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 761.00 | 69 709.00 | | 82 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EA Autres dettes | 11 597.00 | 2 217.00 | | 11 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 759.00 | 2 158 757.00 | | 2 283 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 988.00 | 2 477 794.00 | | 2 586 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 350.00 | 2 158 757.00 | | 1 414 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626 093.00 | 576 983.00 | | 626 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 940.00 | | 98 766.00 | 2 208 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 324.00 | 2 292 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 324.00 | 2 277 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 705.00 | | 98 603.00 | 2 194 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 163.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 484.00 | 104 851.00 | 2 109.00 | 1 191 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 519.00 | 104 851.00 | 2 109.00 | 1 178 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 557.00 | 357 557.00 | | 357 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 164 178.00 | 164 178.00 | | 164 178.00 |
VB T. V. A. | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 629 570.00 | 760 160.00 | 511 920.00 | 1 629 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 984.00 | | | 219 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 751.00 | | | 286 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 456.00 | 396 456.00 | | 396 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 910.00 | 598 760.00 | 150.00 | 598 910.00 |
VW T.V.A. | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |