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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 70.00 | 190.00 | 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
AP Constructions | 1 092 887.00 | 560 463.00 | 532 423.00 | 1 092 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 427.00 | 781 673.00 | 168 753.00 | 950 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 176.00 | 288 780.00 | 25 396.00 | 314 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 946.00 | 1 644 982.00 | 758 964.00 | 2 403 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
BN En cours de production de biens | 759 867.00 | 20 281.00 | 739 585.00 | 759 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 564 458.00 | | 564 458.00 | 564 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 502.00 | | 59 502.00 | 59 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 281.00 | 1 161.00 | 284 120.00 | 285 281.00 |
BZ Autres créances | 351 958.00 | | 351 958.00 | 351 958.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 042.00 | | 23 042.00 | 23 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 606.00 | 21 443.00 | 2 046 162.00 | 2 067 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 552.00 | 1 666 425.00 | 2 805 127.00 | 4 471 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 435 881.00 | 134 438.00 | | 435 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 448.00 | 301 443.00 | | 382 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 574.00 | 26 637.00 | | 17 574.00 |
DK Provisions réglementées | 955.00 | 2 324.00 | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | 988 659.00 | 616 643.00 | | 988 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 687.00 | 1 174 120.00 | | 812 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 580 355.00 | 491 744.00 | | 580 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 548.00 | 269 880.00 | | 304 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 846.00 | 117 423.00 | | 78 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 467.00 | 2 060 669.00 | | 1 816 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 127.00 | 2 677 313.00 | | 2 805 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 150.00 | 95 759.00 | | 2 343 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 963.00 | 2 403 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 963.00 | 2 377 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 404.00 | 93 158.00 | | 2 319 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 491.00 | 2 601.00 | | 9 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 572 837.00 | 104 081.00 | 31 935.00 | 1 572 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | 790.00 | | 13 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 562.00 | 103 291.00 | 31 935.00 | 1 559 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 549.00 | 304 549.00 | | 304 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 059.00 | 37 059.00 | | 37 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 855.00 | 587 855.00 | | 587 855.00 |
UX Autres créances clients | 283 888.00 | 283 888.00 | | 283 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 65 492.00 | 65 492.00 | | 65 492.00 |
VC Groupe et associés | 150 039.00 | 150 039.00 | | 150 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 635.00 | 335 127.00 | 422 076.00 | 787 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 164.00 | | | 278 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 929.00 | 195 929.00 | | 195 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 784.00 | 718 390.00 | 1 394.00 | 719 784.00 |
VW T.V.A. | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 468.00 | 1 363 960.00 | 422 076.00 | 1 816 468.00 |