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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 70.00 | 190.00 | 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 994.00 | 13 205.00 | 789.00 | 13 994.00 |
AP Constructions | 1 092 887.00 | 515 839.00 | 577 047.00 | 1 092 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 505.00 | 761 746.00 | 160 759.00 | 922 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 011.00 | 281 975.00 | 22 035.00 | 304 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 150.00 | 1 572 836.00 | 770 313.00 | 2 343 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
BN En cours de production de biens | 748 657.00 | 30 414.00 | 718 242.00 | 748 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 876.00 | | 465 876.00 | 465 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 744.00 | 2 105.00 | 296 639.00 | 298 744.00 |
BZ Autres créances | 328 397.00 | | 328 397.00 | 328 397.00 |
CF Disponibilités | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 509.00 | | 61 509.00 | 61 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 519.00 | 32 519.00 | 1 906 999.00 | 1 939 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 670.00 | 1 605 356.00 | 2 677 313.00 | 4 282 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 134 438.00 | 62 633.00 | | 134 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 443.00 | 71 804.00 | | 301 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 637.00 | 36 624.00 | | 26 637.00 |
DK Provisions réglementées | 2 324.00 | 4 328.00 | | 2 324.00 |
DL TOTAL (I) | 616 643.00 | 327 191.00 | | 616 643.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 895.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 120.00 | 1 432 521.00 | | 1 174 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 763.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491 744.00 | 301 544.00 | | 491 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 880.00 | 317 677.00 | | 269 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 423.00 | 57 489.00 | | 117 423.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 669.00 | 2 123 393.00 | | 2 060 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 313.00 | 2 450 584.00 | | 2 677 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 634.00 | | 50 011.00 | 2 293 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 2 343 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | 2 319 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 155.00 | | 1 100.00 | 13 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 362.00 | | 41 537.00 | 2 278 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117.00 | | 7 374.00 | 2 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 695.00 | 105 265.00 | 123.00 | 1 467 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 965.00 | 310.00 | | 12 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 730.00 | 104 954.00 | 123.00 | 1 454 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 881.00 | 269 881.00 | | 269 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 245.00 | 499 245.00 | | 499 245.00 |
UX Autres créances clients | 296 218.00 | 296 218.00 | | 296 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
VB T. V. A. | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
VC Groupe et associés | 141 580.00 | 141 580.00 | | 141 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 121.00 | 604 033.00 | 440 144.00 | 1 174 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 779.00 | | | 381 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 213.00 | 140 213.00 | | 140 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 652.00 | 686 126.00 | 2 527.00 | 688 652.00 |
VW T.V.A. | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 670.00 | 1 490 582.00 | 440 144.00 | 2 060 670.00 |