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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 661.00 | 64 086.00 | 19 575.00 | 83 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 951.00 | 372 397.00 | 29 554.00 | 401 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 673.00 | 444 588.00 | 92 086.00 | 536 673.00 |
BT Marchandises | 91 118.00 | 26 755.00 | 64 363.00 | 91 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 686.00 | 16 982.00 | 228 704.00 | 245 686.00 |
BZ Autres créances | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
CF Disponibilités | 74 155.00 | | 74 155.00 | 74 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 787.00 | 43 737.00 | 402 051.00 | 445 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 461.00 | 488 325.00 | 494 136.00 | 982 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 32 594.00 | 40 199.00 | | 32 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 112.00 | 77 395.00 | | 87 112.00 |
DL TOTAL (I) | 154 705.00 | 152 593.00 | | 154 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 561.00 | 20 548.00 | | 87 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 2 034.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 964.00 | 106 931.00 | | 178 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 845.00 | 74 209.00 | | 70 845.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 431.00 | 204 942.00 | | 339 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 136.00 | 357 535.00 | | 494 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 181.00 | 198 039.00 | | 301 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 950.00 | 10 225.00 | 334 175.00 | 323 950.00 |
FD Production vendue biens | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
FG Production vendue services | 807 528.00 | 121 340.00 | 928 867.00 | 807 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 413.00 | 131 565.00 | 1 263 978.00 | 1 132 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 558.00 | 1 437.00 | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 120.00 | 1 437.00 | | 50 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 865.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | 252.00 | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 321.00 | 1 117.00 | | 34 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 799.00 | 321.00 | | 15 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 771.00 | 23 333.00 | | 26 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 142.00 | 1 096 281.00 | | 1 344 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 030.00 | 1 018 886.00 | | 1 257 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 112.00 | 77 395.00 | | 87 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 074.00 | | 74 599.00 | 496 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 536 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 505 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 460.00 | | 74 599.00 | 464 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 059.00 | 22 529.00 | | 422 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 954.00 | 22 529.00 | | 413 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 964.00 | 178 964.00 | | 178 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
UX Autres créances clients | 225 336.00 | | | 225 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 368.00 | 42 118.00 | 38 250.00 | 80 368.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 902.00 | | | 88 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 279 309.00 | 13 508.00 | |
VW T.V.A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 431.00 | 301 181.00 | 38 250.00 | 339 431.00 |