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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AP Constructions | 12 246.00 | 1 017.00 | 11 230.00 | 12 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 023.00 | 111 921.00 | 51 101.00 | 163 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 478.00 | 474 784.00 | 358 695.00 | 833 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 081.00 | 596 932.00 | 456 149.00 | 1 053 081.00 |
BT Marchandises | 158 522.00 | 20 151.00 | 138 371.00 | 158 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 270.00 | | 377 270.00 | 377 270.00 |
BZ Autres créances | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
CF Disponibilités | 92 171.00 | | 92 171.00 | 92 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 699.00 | 20 151.00 | 652 548.00 | 672 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 780.00 | 617 083.00 | 1 108 697.00 | 1 725 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 182 701.00 | 282 088.00 | | 182 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 99 571.00 | 125 952.00 | | 99 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 670.00 | -125 769.00 | | -104 670.00 |
DL TOTAL (I) | 212 600.00 | 317 270.00 | | 212 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 663.00 | 573 025.00 | | 557 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 540.00 | 160 558.00 | | 144 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 949.00 | 101 343.00 | | 189 949.00 |
EA Autres dettes | 3 105.00 | 5 106.00 | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 097.00 | 840 873.00 | | 896 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 697.00 | 1 158 143.00 | | 1 108 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 416.00 | 323 073.00 | | 471 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 666.00 | 8 336.00 | | 39 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 840.00 | | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 514.00 | 1 894.00 | 328 408.00 | 326 514.00 |
FG Production vendue services | 871 921.00 | 98 912.00 | 970 833.00 | 871 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 435.00 | 100 806.00 | 1 299 241.00 | 1 198 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 573.00 | |
GE Autres charges | | | 11 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 146.00 | 35 673.00 | | 6 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 646.00 | 35 673.00 | | 118 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 2 919.00 | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 901.00 | | | 79 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 840.00 | 2 919.00 | | 86 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 806.00 | 32 754.00 | | 31 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 018.00 | 1 066 345.00 | | 1 460 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 687.00 | 1 192 114.00 | | 1 564 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 670.00 | -125 769.00 | | -104 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 899.00 | | 26 202.00 | 1 256 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 846.00 | | 23 919.00 | 1 194 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 843.00 | | 2 283.00 | 42 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 482.00 | 124 566.00 | 130 117.00 | 602 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 272.00 | 124 566.00 | 130 117.00 | 593 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 540.00 | 144 540.00 | | 144 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 811.00 | 107 811.00 | | 107 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
UX Autres créances clients | 377 270.00 | 377 270.00 | | 377 270.00 |
VB T. V. A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VC Groupe et associés | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 996.00 | 93 315.00 | 417 181.00 | 517 996.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VP Divers | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 600.00 | 444 600.00 | | 444 600.00 |
VW T.V.A. | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 097.00 | 471 416.00 | 417 181.00 | 896 097.00 |