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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AP Constructions | 9 638.00 | 164.00 | 9 473.00 | 9 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 908.00 | 104 159.00 | 57 750.00 | 161 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 300.00 | 488 950.00 | 534 350.00 | 1 023 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 899.00 | 602 482.00 | 654 417.00 | 1 256 899.00 |
BT Marchandises | 115 588.00 | 20 151.00 | 95 437.00 | 115 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 493.00 | 8 660.00 | 219 833.00 | 228 493.00 |
BZ Autres créances | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
CF Disponibilités | 148 522.00 | | 148 522.00 | 148 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 537.00 | 28 811.00 | 503 726.00 | 532 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 436.00 | 631 293.00 | 1 158 143.00 | 1 789 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 282 088.00 | | | 282 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 125 952.00 | 91 833.00 | | 125 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 769.00 | 34 119.00 | | -125 769.00 |
DL TOTAL (I) | 317 270.00 | 160 951.00 | | 317 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 025.00 | 135 647.00 | | 573 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 558.00 | 251 736.00 | | 160 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 343.00 | 78 489.00 | | 101 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 210 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 106.00 | 401.00 | | 5 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 873.00 | 677 113.00 | | 840 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 143.00 | 838 064.00 | | 1 158 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 073.00 | 667 523.00 | | 323 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 336.00 | 98 102.00 | | 8 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 840.00 | | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 312.00 | 1 570.00 | 282 882.00 | 281 312.00 |
FG Production vendue services | 650 212.00 | 84 004.00 | 734 216.00 | 650 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 523.00 | 85 574.00 | 1 017 098.00 | 931 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 673.00 | 1 039.00 | | 35 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 269.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 673.00 | 15 661.00 | | 35 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919.00 | 2 801.00 | | 2 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 919.00 | 2 801.00 | | 2 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 754.00 | 12 860.00 | | 32 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 025.00 | 8 025.00 | | -8 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 345.00 | 1 315 966.00 | | 1 066 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 114.00 | 1 281 847.00 | | 1 192 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 769.00 | 34 119.00 | | -125 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 049.00 | 282 087.00 | 81 046.00 | 896 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 283.00 | 42 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 283.00 | 1 256 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 212.00 | 282 087.00 | 58 546.00 | 854 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 626.00 | | 22 500.00 | 22 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 672.00 | 60 810.00 | | 541 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 462.00 | 60 810.00 | | 532 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 558.00 | 160 558.00 | | 160 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
UX Autres créances clients | 218 102.00 | 218 102.00 | | 218 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VB T. V. A. | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VC Groupe et associés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 689.00 | 46 889.00 | 452 666.00 | 564 689.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 900.00 | | | 553 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 957.00 | 287 957.00 | | 287 957.00 |
VW T.V.A. | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 873.00 | 323 073.00 | 452 666.00 | 840 873.00 |