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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 8 292.00 | 918.00 | 9 210.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 071.00 | 73 549.00 | 97 523.00 | 171 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 709.00 | 393 532.00 | 96 177.00 | 489 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 499.00 | 475 373.00 | 207 126.00 | 682 499.00 |
BT Marchandises | 90 018.00 | 22 505.00 | 67 514.00 | 90 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 489.00 | 16 982.00 | 301 507.00 | 318 489.00 |
BZ Autres créances | 67 746.00 | | 67 746.00 | 67 746.00 |
CF Disponibilités | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 499.00 | 39 487.00 | 453 013.00 | 492 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 998.00 | 514 859.00 | 660 139.00 | 1 174 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 29 707.00 | 32 594.00 | | 29 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 967.00 | 87 112.00 | | 62 967.00 |
DL TOTAL (I) | 127 671.00 | 154 705.00 | | 127 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 407.00 | 87 561.00 | | 163 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 641.00 | 840.00 | | 26 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 721.00 | 178 964.00 | | 160 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 630.00 | 70 845.00 | | 110 630.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 1 221.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 467.00 | 339 431.00 | | 532 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 139.00 | 494 136.00 | | 660 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 679.00 | 7 193.00 | | 16 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 100.00 | 6 753.00 | 412 853.00 | 406 100.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 840 666.00 | 122 829.00 | 963 495.00 | 840 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 766.00 | 129 582.00 | 1 376 347.00 | 1 246 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 21 229.00 | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 250.00 | 558.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 498.00 | 50 120.00 | | 4 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 638.00 | 321.00 | | 7 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 638.00 | 34 321.00 | | 7 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 141.00 | 15 799.00 | | -3 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 978.00 | 26 771.00 | | 10 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 705.00 | 1 344 142.00 | | 1 406 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 739.00 | 1 257 030.00 | | 1 343 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 967.00 | 87 112.00 | | 62 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 673.00 | | 186 229.00 | 536 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 750.00 | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 404.00 | 682 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 654.00 | 660 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 106.00 | | 1 105.00 | 18 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 060.00 | | 184 374.00 | 505 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 508.00 | | 750.00 | 13 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 588.00 | 30 785.00 | | 444 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 105.00 | 187.00 | | 8 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 483.00 | 30 598.00 | | 436 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 721.00 | 160 721.00 | | 160 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 899.00 | 54 899.00 | | 54 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 298 140.00 | 298 140.00 | | 298 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VB T. V. A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 728.00 | 60 108.00 | 86 620.00 | 146 728.00 |
VI Groupe et associés | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 758.00 | | | 56 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VW T.V.A. | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 067.00 | 377 448.00 | 86 620.00 | 464 067.00 |