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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 459.00 | 85 277.00 | 72 182.00 | 157 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 245.00 | 414 089.00 | 90 156.00 | 504 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 923.00 | 508 576.00 | 177 347.00 | 685 923.00 |
BT Marchandises | 104 398.00 | 22 505.00 | 81 893.00 | 104 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 890.00 | 16 982.00 | 259 908.00 | 276 890.00 |
BZ Autres créances | 37 947.00 | | 37 947.00 | 37 947.00 |
CF Disponibilités | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 241.00 | 39 487.00 | 398 754.00 | 438 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 164.00 | 548 063.00 | 576 102.00 | 1 124 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 52 673.00 | 29 707.00 | | 52 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 160.00 | 62 967.00 | | 39 160.00 |
DL TOTAL (I) | 126 832.00 | 127 671.00 | | 126 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 160.00 | 163 407.00 | | 123 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 041.00 | 26 641.00 | | 6 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 570.00 | 160 721.00 | | 236 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 075.00 | 110 630.00 | | 78 075.00 |
EA Autres dettes | 5 424.00 | 2 669.00 | | 5 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 270.00 | 532 467.00 | | 449 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 102.00 | 660 139.00 | | 576 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 760.00 | 377 448.00 | | 421 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 454.00 | 16 679.00 | | 35 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 696.00 | 6 868.00 | 315 564.00 | 308 696.00 |
FG Production vendue services | 909 423.00 | 105 930.00 | 1 015 353.00 | 909 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 119.00 | 112 798.00 | 1 330 917.00 | 1 218 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 433.00 | |
GE Autres charges | | | 6 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 823.00 | 4 498.00 | | 13 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202.00 | 7 638.00 | | 2 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 585.00 | 7 638.00 | | 15 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762.00 | -3 141.00 | | -1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 10 978.00 | | 5 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 674.00 | 1 406 705.00 | | 1 359 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 513.00 | 1 343 739.00 | | 1 320 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 160.00 | 62 967.00 | | 39 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 499.00 | | 17 036.00 | 682 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 612.00 | 685 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 612.00 | 661 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 780.00 | | 14 536.00 | 660 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 500.00 | 2 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 373.00 | 33 433.00 | 229.00 | 475 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 292.00 | 918.00 | | 8 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 081.00 | 32 515.00 | 229.00 | 467 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 570.00 | 236 570.00 | | 236 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UX Autres créances clients | 256 541.00 | 256 541.00 | | 256 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VB T. V. A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 707.00 | 60 197.00 | 27 510.00 | 87 707.00 |
VI Groupe et associés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 991.00 | | | 59 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 702.00 | 320 702.00 | | 320 702.00 |
VW T.V.A. | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 270.00 | 421 760.00 | 27 510.00 | 449 270.00 |