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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 433.00 | 95 415.00 | 61 018.00 | 156 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 779.00 | 437 047.00 | 260 732.00 | 697 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 049.00 | 541 672.00 | 354 377.00 | 896 049.00 |
BT Marchandises | 106 793.00 | 20 151.00 | 86 642.00 | 106 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 398.00 | 8 660.00 | 367 738.00 | 376 398.00 |
BZ Autres créances | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CF Disponibilités | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 498.00 | 28 811.00 | 483 687.00 | 512 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 547.00 | 570 483.00 | 838 064.00 | 1 408 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
DG Autres réserves | 91 833.00 | 52 673.00 | | 91 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 119.00 | 39 160.00 | | 34 119.00 |
DL TOTAL (I) | 160 951.00 | 126 832.00 | | 160 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 647.00 | 123 160.00 | | 135 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 6 041.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 736.00 | 236 570.00 | | 251 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 489.00 | 78 075.00 | | 78 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 5 424.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 113.00 | 449 270.00 | | 677 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 064.00 | 576 102.00 | | 838 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 523.00 | 421 760.00 | | 667 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 102.00 | 35 454.00 | | 98 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 495.00 | 1 195.00 | 308 690.00 | 307 495.00 |
FG Production vendue services | 885 843.00 | 84 909.00 | 970 752.00 | 885 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 338.00 | 86 103.00 | 1 279 442.00 | 1 193 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 096.00 | |
GE Autres charges | | | 12 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 269.00 | 13 823.00 | | 12 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 661.00 | 13 823.00 | | 15 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 801.00 | 2 202.00 | | 2 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801.00 | 15 585.00 | | 2 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 860.00 | -1 762.00 | | 12 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | 5 361.00 | | 8 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 966.00 | 1 359 674.00 | | 1 315 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 847.00 | 1 320 513.00 | | 1 281 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 119.00 | 39 160.00 | | 34 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 923.00 | | 214 771.00 | 685 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 645.00 | 896 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 645.00 | 854 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 704.00 | | 197 153.00 | 661 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | 17 618.00 | 5 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 576.00 | 33 096.00 | | 508 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 366.00 | 33 096.00 | | 499 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 736.00 | 251 736.00 | | 251 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
UX Autres créances clients | 366 006.00 | 366 006.00 | | 366 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VB T. V. A. | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 102.00 | 98 102.00 | | 98 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 545.00 | 27 956.00 | 9 590.00 | 37 545.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
VP Divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 039.00 | 418 039.00 | | 418 039.00 |
VW T.V.A. | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 113.00 | 667 523.00 | 9 590.00 | 677 113.00 |