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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 093.00 | 138 361.00 | 4 732.00 | 143 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 704.00 | 159 309.00 | 3 395.00 | 162 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 837.00 | 297 670.00 | 73 167.00 | 370 837.00 |
BT Marchandises | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 924.00 | | 89 924.00 | 89 924.00 |
BZ Autres créances | 33 565.00 | | 33 565.00 | 33 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 119 983.00 | | 119 983.00 | 119 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 272.00 | | 292 272.00 | 292 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 110.00 | 297 670.00 | 365 439.00 | 663 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
DH Report à nouveau | -132 619.00 | -58 387.00 | | -132 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 351.00 | -74 232.00 | | 55 351.00 |
DL TOTAL (I) | -43 393.00 | -98 744.00 | | -43 393.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 83 777.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 029.00 | 245.00 | | 131 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 871.00 | 101 470.00 | | 128 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 690.00 | 101 039.00 | | 148 690.00 |
EA Autres dettes | | 17 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 833.00 | 304 152.00 | | 408 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 439.00 | 225 407.00 | | 365 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 265.00 | 272 784.00 | | 394 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 32 861.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 149.00 | | 2 688.00 | 368 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 109.00 | | 2 688.00 | 303 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 211.00 | 7 460.00 | | 290 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 211.00 | 7 460.00 | | 290 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 871.00 | 128 871.00 | | 128 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 763.00 | 75 763.00 | | 75 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 89 924.00 | | | 89 924.00 |
VB T. V. A. | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -14 568.00 | 14 568.00 | |
VI Groupe et associés | 131 029.00 | 131 029.00 | | 131 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
VP Divers | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 360.00 | 141 360.00 | | 141 360.00 |
VW T.V.A. | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 833.00 | 394 265.00 | 14 568.00 | 408 833.00 |