| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 593.00 | 1 467.00 | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 130.00 | 151 840.00 | 19 291.00 | 171 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 639.00 | 178 517.00 | 104 121.00 | 282 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 904.00 | 330 950.00 | 189 954.00 | 520 904.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 522.00 | | 92 522.00 | 92 522.00 |
BZ Autres créances | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 137 062.00 | | 137 062.00 | 137 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 555.00 | | 316 555.00 | 316 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 460.00 | 330 950.00 | 506 510.00 | 837 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 268.00 | 48 777.00 | | 57 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 230.00 | 8 491.00 | | -129 230.00 |
DL TOTAL (I) | -63 162.00 | 66 068.00 | | -63 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 717.00 | 105 295.00 | | 337 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 206.00 | 51 658.00 | | 33 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 090.00 | 129 019.00 | | 108 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 658.00 | 62 473.00 | | 90 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 672.00 | 348 445.00 | | 569 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 510.00 | 414 514.00 | | 506 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 407.00 | 272 396.00 | | 508 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 383.00 | 14 549.00 | | 3 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 521.00 | | 13 383.00 | 507 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 515.00 | | | 61 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 386.00 | | 13 383.00 | 440 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 218.00 | 15 732.00 | | 315 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 412.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 037.00 | 15 320.00 | | 315 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 090.00 | 108 090.00 | | 108 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 92 522.00 | 92 522.00 | | 92 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 334.00 | 273 069.00 | 61 265.00 | 334 334.00 |
VI Groupe et associés | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 222.00 | 133 222.00 | | 133 222.00 |
VW T.V.A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 672.00 | 508 407.00 | 61 265.00 | 569 672.00 |