| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 181.00 | 1 879.00 | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 633.00 | 145 191.00 | 15 442.00 | 160 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 753.00 | 169 846.00 | 109 907.00 | 279 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 521.00 | 315 218.00 | 192 303.00 | 507 521.00 |
BT Marchandises | 46 124.00 | | 46 124.00 | 46 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 141.00 | | 131 141.00 | 131 141.00 |
BZ Autres créances | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 210.00 | | 222 210.00 | 222 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 731.00 | 315 218.00 | 414 514.00 | 729 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 777.00 | 25 075.00 | | 48 777.00 |
DH Report à nouveau | | -77 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 491.00 | 100 971.00 | | 8 491.00 |
DL TOTAL (I) | 66 068.00 | 57 577.00 | | 66 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 295.00 | 44 113.00 | | 105 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 658.00 | 128 572.00 | | 51 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 019.00 | 108 831.00 | | 129 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 473.00 | 87 437.00 | | 62 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 445.00 | 368 953.00 | | 348 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 514.00 | 426 530.00 | | 414 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 396.00 | 368 953.00 | | 272 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 549.00 | 226.00 | | 14 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 881.00 | | 112 640.00 | 394 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | 2 060.00 | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 841.00 | | 110 545.00 | 329 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | 35.00 | 5 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 927.00 | 13 290.00 | | 301 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 927.00 | 13 110.00 | | 301 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 019.00 | 129 019.00 | | 129 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 131 141.00 | 131 141.00 | | 131 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 746.00 | 14 697.00 | 60 408.00 | 90 746.00 |
VI Groupe et associés | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 883.00 | | | 55 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 229.00 | 172 229.00 | | 172 229.00 |
VW T.V.A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 445.00 | 272 396.00 | 60 408.00 | 348 445.00 |