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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 1 005.00 | 1 055.00 | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 810.00 | 158 817.00 | 18 992.00 | 177 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 421.00 | 187 566.00 | 98 855.00 | 286 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 398.00 | 347 388.00 | 184 010.00 | 531 398.00 |
BT Marchandises | 63 577.00 | | 63 577.00 | 63 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 085.00 | | 124 085.00 | 124 085.00 |
BZ Autres créances | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 133 327.00 | | 133 327.00 | 133 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 647.00 | | 332 647.00 | 332 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 045.00 | 347 388.00 | 516 657.00 | 864 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
DH Report à nouveau | -129 230.00 | | | -129 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147.00 | -129 230.00 | | 147.00 |
DL TOTAL (I) | -63 015.00 | -63 162.00 | | -63 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 734.00 | 337 717.00 | | 313 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 094.00 | 33 206.00 | | 5 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 459.00 | 108 090.00 | | 125 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 384.00 | 90 658.00 | | 135 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 672.00 | 569 672.00 | | 579 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 657.00 | 506 510.00 | | 516 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 979.00 | 508 407.00 | | 459 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 317.00 | 3 383.00 | | 2 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 904.00 | | 10 494.00 | 520 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 515.00 | | | 61 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 769.00 | | 10 462.00 | 453 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | 32.00 | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 950.00 | 16 438.00 | | 330 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 412.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 357.00 | 16 026.00 | | 330 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 459.00 | 125 459.00 | | 125 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 124 085.00 | 124 085.00 | | 124 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 417.00 | 191 724.00 | 119 693.00 | 311 417.00 |
VI Groupe et associés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 471.00 | 139 471.00 | | 139 471.00 |
VW T.V.A. | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 672.00 | 459 979.00 | 119 693.00 | 579 672.00 |