| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 060.00 | 1 417.00 | 643.00 | 2 060.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 958.00 | 166 386.00 | 19 573.00 | 185 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 662.00 | 197 092.00 | 97 570.00 | 294 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 820.00 | 364 895.00 | 182 925.00 | 547 820.00 |
BT Marchandises | 59 025.00 | | 59 025.00 | 59 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 581.00 | | 79 581.00 | 79 581.00 |
BZ Autres créances | 35 802.00 | | 35 802.00 | 35 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 724.00 | | 187 724.00 | 187 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 544.00 | 364 895.00 | 370 649.00 | 735 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
DH Report à nouveau | -129 083.00 | -129 230.00 | | -129 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 193.00 | 147.00 | | -100 193.00 |
DL TOTAL (I) | -163 208.00 | -63 015.00 | | -163 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 918.00 | 313 734.00 | | 292 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 141.00 | 125 459.00 | | 124 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 798.00 | 135 384.00 | | 116 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 857.00 | 579 672.00 | | 533 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 649.00 | 516 657.00 | | 370 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 096.00 | 459 979.00 | | 331 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 743.00 | 2 317.00 | | 12 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 398.00 | | 16 422.00 | 531 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 515.00 | | | 61 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 231.00 | | 16 390.00 | 464 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 652.00 | | 32.00 | 5 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 388.00 | 17 507.00 | | 347 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 412.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 383.00 | 17 095.00 | | 346 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 141.00 | 124 141.00 | | 124 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 349.00 | 50 349.00 | | 50 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 79 581.00 | 79 581.00 | | 79 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VC Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 175.00 | 77 415.00 | 202 760.00 | 280 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 583.00 | 121 583.00 | | 121 583.00 |
VW T.V.A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 857.00 | 331 096.00 | 202 760.00 | 533 857.00 |