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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 118.00 | 21 911.00 | 5 207.00 | 27 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 349.00 | 69 034.00 | 73 316.00 | 142 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 546.00 | 90 944.00 | 78 602.00 | 169 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 657.00 | 10 672.00 | 433 985.00 | 444 657.00 |
BZ Autres créances | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CF Disponibilités | 325 129.00 | | 325 129.00 | 325 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 831.00 | 10 672.00 | 806 159.00 | 816 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 377.00 | 101 617.00 | 884 761.00 | 986 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 770.00 | 173 185.00 | | 213 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 306.00 | 90 584.00 | | 143 306.00 |
DL TOTAL (I) | 368 075.00 | 274 770.00 | | 368 075.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 773.00 | 32 971.00 | | 24 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 031.00 | 193 250.00 | | 231 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 795.00 | 207 096.00 | | 125 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 984.00 | 137 891.00 | | 130 984.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 11 000.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 685.00 | 582 209.00 | | 512 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 761.00 | 856 978.00 | | 884 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 829.00 | 569 968.00 | | 504 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 170.00 | | 33 375.00 | 136 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 091.00 | | 33 375.00 | 136 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 905.00 | 30 039.00 | | 60 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 905.00 | 30 039.00 | | 60 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 173.00 | 3 010.00 | 2 511.00 | 10 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 173.00 | 3 010.00 | 2 511.00 | 10 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 173.00 | 7 010.00 | 2 511.00 | 10 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 010.00 | 2 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 795.00 | 125 795.00 | | 125 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 432 126.00 | | | 432 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
VB T. V. A. | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 699.00 | 16 843.00 | 7 857.00 | 24 699.00 |
VI Groupe et associés | 231 031.00 | 231 031.00 | | 231 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
VP Divers | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 749.00 | 461 154.00 | 12 595.00 | 473 749.00 |
VW T.V.A. | 71 946.00 | 71 946.00 | | 71 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 685.00 | 504 829.00 | 7 857.00 | 512 685.00 |