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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 645.00 | 28 509.00 | 7 136.00 | 35 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 498.00 | 52 950.00 | 53 549.00 | 106 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 222.00 | 81 459.00 | 60 763.00 | 142 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 238.00 | 13 824.00 | 363 413.00 | 377 238.00 |
BZ Autres créances | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 732.00 | 131.00 | 29 601.00 | 29 732.00 |
CF Disponibilités | 616 005.00 | | 616 005.00 | 616 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 292.00 | 13 956.00 | 1 054 336.00 | 1 068 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 514.00 | 95 415.00 | 1 115 099.00 | 1 210 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64.00 | | | 64.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 139 169.00 | 155 525.00 | | 139 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 768.00 | 63 644.00 | | 87 768.00 |
DL TOTAL (I) | 446 937.00 | 439 169.00 | | 446 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 061.00 | 29 533.00 | | 26 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 230.00 | 283 342.00 | | 316 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 512.00 | 93 889.00 | | 104 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 549.00 | 75 008.00 | | 211 549.00 |
EA Autres dettes | 9 809.00 | 3 107.00 | | 9 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 162.00 | 484 880.00 | | 668 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 099.00 | 924 049.00 | | 1 115 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 375.00 | 471 833.00 | | 655 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 824.00 | | 33 818.00 | 136 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 420.00 | 142 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 420.00 | 142 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 745.00 | | 33 818.00 | 136 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 395.00 | 25 186.00 | 21 123.00 | 77 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 395.00 | 25 186.00 | 21 123.00 | 77 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 486.00 | 1 676.00 | 1 338.00 | 13 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 486.00 | 1 808.00 | 1 338.00 | 13 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 486.00 | 1 808.00 | 1 338.00 | 13 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 676.00 | 1 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 512.00 | 104 512.00 | | 104 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 145.00 | 104 145.00 | | 104 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 362 147.00 | 362 147.00 | | 362 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VB T. V. A. | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 986.00 | 13 199.00 | 12 787.00 | 25 986.00 |
VI Groupe et associés | 316 230.00 | 316 230.00 | | 316 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
VP Divers | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 649.00 | 401 649.00 | | 401 649.00 |
VW T.V.A. | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 162.00 | 655 375.00 | 12 787.00 | 668 162.00 |