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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 153.00 | 28 671.00 | 5 481.00 | 34 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 592.00 | 48 723.00 | 53 869.00 | 102 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 824.00 | 77 395.00 | 59 429.00 | 136 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 529.00 | 13 486.00 | 290 043.00 | 303 529.00 |
BZ Autres créances | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
CF Disponibilités | 488 044.00 | | 488 044.00 | 488 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 107.00 | 13 486.00 | 864 620.00 | 878 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 930.00 | 90 881.00 | 924 049.00 | 1 014 930.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 155 525.00 | 139 519.00 | | 155 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 644.00 | 96 006.00 | | 63 644.00 |
DL TOTAL (I) | 439 169.00 | 455 525.00 | | 439 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 533.00 | 23 747.00 | | 29 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 342.00 | 209 728.00 | | 283 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 889.00 | 145 041.00 | | 93 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 008.00 | 86 703.00 | | 75 008.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | 730.00 | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 880.00 | 465 948.00 | | 484 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 049.00 | 921 473.00 | | 924 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 833.00 | 457 697.00 | | 471 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 506.00 | | 29 612.00 | 132 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 294.00 | 136 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 294.00 | 136 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 427.00 | | 29 612.00 | 132 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 202.00 | 25 863.00 | 18 670.00 | 70 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 202.00 | 25 863.00 | 18 670.00 | 70 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 662.00 | 5 824.00 | | 7 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 662.00 | 5 824.00 | | 7 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 662.00 | 5 824.00 | | 7 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 889.00 | 93 889.00 | | 93 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 288 514.00 | 288 514.00 | | 288 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
VB T. V. A. | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 465.00 | 16 418.00 | 13 047.00 | 29 465.00 |
VI Groupe et associés | 283 342.00 | 283 342.00 | | 283 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 797.00 | 326 718.00 | 15 079.00 | 341 797.00 |
VW T.V.A. | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 880.00 | 471 833.00 | 13 047.00 | 484 880.00 |