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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 282.00 | 24 020.00 | 4 262.00 | 28 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 442.00 | 40 444.00 | 82 998.00 | 123 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 802.00 | 64 463.00 | 87 339.00 | 151 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
BN En cours de production de biens | 96 132.00 | | 96 132.00 | 96 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 181.00 | 7 662.00 | 309 519.00 | 317 181.00 |
BZ Autres créances | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
CF Disponibilités | 331 933.00 | | 331 933.00 | 331 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 489.00 | 7 662.00 | 839 827.00 | 847 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 292.00 | 72 125.00 | 927 167.00 | 999 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 075.00 | 213 770.00 | | 87 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 444.00 | 143 306.00 | | 151 444.00 |
DL TOTAL (I) | 439 519.00 | 368 075.00 | | 439 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 681.00 | 24 773.00 | | 40 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 123.00 | 231 031.00 | | 143 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 561.00 | 125 795.00 | | 181 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 036.00 | 130 984.00 | | 113 036.00 |
EA Autres dettes | 9 247.00 | 102.00 | | 9 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 648.00 | 512 685.00 | | 487 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 167.00 | 884 761.00 | | 927 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 969.00 | 504 829.00 | | 463 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 546.00 | | 58 613.00 | 169 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 356.00 | 151 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 356.00 | 151 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 467.00 | | 58 613.00 | 169 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 944.00 | 32 157.00 | 58 638.00 | 90 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 944.00 | 32 157.00 | 58 638.00 | 90 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 672.00 | | 3 010.00 | 10 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 672.00 | | 3 010.00 | 10 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 672.00 | | 7 010.00 | 14 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 561.00 | 181 561.00 | | 181 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 308 018.00 | | | 308 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VB T. V. A. | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 587.00 | 16 908.00 | 23 678.00 | 40 587.00 |
VI Groupe et associés | 143 123.00 | 143 123.00 | | 143 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VP Divers | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 682.00 | 362 454.00 | 9 228.00 | 371 682.00 |
VW T.V.A. | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 648.00 | 463 969.00 | 23 678.00 | 487 648.00 |